⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
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建物
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56,737
|
―
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21,181 (21,181)
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35,556
|
35,556
|
3,557
|
―
|
工具、器具及び備品
|
103,801
|
9,863
|
17,377 (16,172)
|
96,287
|
96,287
|
10,537
|
―
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有形固定資産計
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160,538
|
9,863
|
38,558 (37,353)
|
131,843
|
131,843
|
14,095
|
―
|
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無形固定資産
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商標権
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13,411
|
―
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737 (737)
|
12,674
|
12,674
|
388
|
―
|
ソフトウエア
|
333,587
|
597,708
|
452,328 (452,328)
|
478,968
|
478,968
|
154,098
|
―
|
|
|
|
|
|
|
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|
ソフトウエア仮勘定
|
595,827
|
10,000
|
605,827 (8,220)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
630
|
―
|
630 (630)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
943,457
|
607,708
|
1,059,523
|
491,642
|
491,642
|
154,486
|
―
|
|
|
|
(461,915)
|
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（注）１ 当期の増加額の主な内容
工具、器具及び備品の増加額は、事業用の備品2,495千円及びリース資産7,368千円であります。
ソフトウエアの増加額は、事業用のソフトウエア597,708千円であります。
ソフトウエア仮勘定の増加額は、事業用のソフトウエア10,000千円であります。
２ 当期の減少額の主な内容
建物の減少額は、減損損失の計上額21,181千円であります。
工具、器具及び備品の減少額は、事業用の備品の除却924千円及び減損損失の計上額16,172千円であります。
商標権の減少額は、減損損失の計上額737千円であります。
ソフトウエアの減少額は、減損損失の計上額452,328千円であります。
ソフトウエア仮勘定の減少額は、事業用のソフトウエアへの振替597,607千円及び減損損失の計上額8,220千円であります。
その他の減少額は、減損損失の計上額630千円であります。
なお、当期減少額のうち（ ）内の内書きは減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
213,998
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
2,545
|
4,136
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く)
|
4,810
|
7,172
|
―
|
2020年～2023年
|
合計
|
221,354
|
11,309
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を
貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
３．リース債務（1年以内に返済予定のものを除く）の決算日後５年間の返済予定額は以下のとおりであります。
|
１年超２年以内
（千円）
|
２年超３年以内
（千円）
|
３年超４年以内
（千円）
|
４年超５年以内
（千円）
|
リース債務
|
3,743
|
1,705
|
1,591
|
132
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
（目的使用）
(千円)
|
当期減少額
（その他）
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
29,499
|
―
|
―
|
―
|
29,499
|
【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
134
|
預金
|
|
当座預金
|
56,328
|
普通預金
|
1,152,494
|
定期預金
|
15,002
|
小計
|
1,223,825
|
合計
|
1,223,959
|
ｂ 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ホビボックス株式会社
|
1,570
|
株式会社ブシロード
|
1,292
|
EK games Co.,Ltd
|
540
|
マイクロソフト株式会社
|
154
|
チューンコアジャパン株式会社
|
112
|
その他
|
107
|
合計
|
3,777
|
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率
|
滞留期間
|
7,840
|
41,170
|
45,233
|
3,777
|
92.3％
|
51日
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｃ 商品
品名
|
金額(千円)
|
書籍
|
989
|
ＣＤ
|
106
|
グッズ・その他
|
987
|
合計
|
2,083
|
ｄ 貯蔵品
品名
|
金額(千円)
|
切手・収入印紙・官製葉書
|
158
|
合計
|
158
|
e 未収入金
相手先
|
金額(千円)
|
Apple Inc.
|
82,994
|
Google Inc.
|
57,906
|
グリー株式会社
|
6,128
|
Amazon Inc.
|
5,034
|
株式会社NTTドコモ
|
3,172
|
その他
|
6,026
|
合計
|
161,263
|
f 敷金
相手先
|
金額(千円)
|
三井不動産株式会社
|
49,549
|
東急住宅リース株式会社
|
354
|
合計
|
49,903
|
② 流動負債
a 未払金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社D2CR
|
23,760
|
クラスメソッド株式会社
|
13,328
|
株式会社オルトプラス
|
11,702
|
GROVE株式会社
|
7,365
|
株式会社エーエス企画
|
3,485
|
その他
|
31,468
|
合計
|
91,110
|
b 未払費用
相手先
|
金額(千円)
|
社員（賞与）
|
14,481
|
日本年金機構
|
5,011
|
EK games Co.,Ltd
|
4,674
|
玩具人形健康保険組合
|
2,897
|
新宿都税事務所
|
2,759
|
その他
|
3,206
|
合計
|
33,031
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
577,811
|
1,022,766
|
1,474,987
|
1,890,390
|
税引前四半期（当期）純損失(△)
|
(千円)
|
△247,197
|
△893,055
|
△1,029,176
|
△1,238,551
|
四半期（当期）純損失(△)
|
(千円)
|
△247,769
|
△894,200
|
△1,030,894
|
△1,240,841
|
１株当たり四半期（当期）純損失(△)
|
(円)
|
△80.87
|
△291.87
|
△318.00
|
△351.86
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
△80.87
|
△211.00
|
△37.93
|
△48.03
|