１ 【四半期財務諸表】
(1) 【四半期貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年５月31日)
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当第３四半期会計期間 (2019年２月28日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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602,704
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353,914
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売掛金
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7,840
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2,824
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商品及び製品
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3,979
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3,261
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貯蔵品
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210
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192
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前払費用
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18,027
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19,461
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未収入金
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211,700
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191,056
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その他
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561
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29,815
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流動資産合計
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845,025
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600,526
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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56,737
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56,737
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減価償却累計額
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△31,998
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△34,666
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建物（純額）
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24,738
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22,070
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工具、器具及び備品
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103,801
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112,544
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減価償却累計額
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△86,955
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△93,794
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工具、器具及び備品（純額）
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16,846
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18,750
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有形固定資産合計
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41,584
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40,820
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無形固定資産
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商標権
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1,125
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819
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ソフトウエア
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8,717
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13,740
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ソフトウエア仮勘定
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595,827
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―
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|
その他
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630
|
630
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無形固定資産合計
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606,301
|
15,190
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投資その他の資産
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敷金
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50,836
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51,137
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差入保証金
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15,971
|
15,971
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長期未収入金
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29,499
|
29,499
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貸倒引当金
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△29,499
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△29,499
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投資その他の資産合計
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66,807
|
67,108
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固定資産合計
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714,693
|
123,119
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|
資産合計
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1,559,719
|
723,646
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(単位：千円)
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前事業年度 (2018年５月31日)
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当第３四半期会計期間 (2019年２月28日)
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負債の部
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流動負債
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短期借入金
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213,998
|
50,000
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リース債務
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2,545
|
4,136
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未払金
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149,463
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117,361
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未払費用
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77,584
|
28,589
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未払法人税等
|
14,891
|
5,080
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未払消費税等
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8,284
|
―
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前受金
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20,840
|
26,048
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預り金
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6,435
|
5,091
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流動負債合計
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494,043
|
236,308
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固定負債
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リース債務
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4,810
|
8,206
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固定負債合計
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4,810
|
8,206
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負債合計
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498,854
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244,515
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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1,544,983
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1,769,563
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資本剰余金
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資本準備金
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1,488,622
|
1,713,202
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資本剰余金合計
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1,488,622
|
1,713,202
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利益剰余金
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利益準備金
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870
|
870
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その他利益剰余金
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別途積立金
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10,000
|
10,000
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繰越利益剰余金
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△1,939,138
|
△2,970,032
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利益剰余金合計
|
△1,928,268
|
△2,959,162
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自己株式
|
△46,934
|
△46,934
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株主資本合計
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1,058,402
|
476,668
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新株予約権
|
2,462
|
2,462
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純資産合計
|
1,060,864
|
479,130
|
負債純資産合計
|
1,559,719
|
723,646
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