１ 【四半期連結財務諸表】
(1) 【四半期連結貸借対照表】
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2023年５月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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6,283,751
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5,154,242
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売掛金
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1,149,848
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840,966
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商品及び製品
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58,384
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54,963
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仕掛品
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―
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7,895
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貯蔵品
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241
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580
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前払費用
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243,711
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259,535
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未収入金
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564,822
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443,080
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短期貸付金
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156,940
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50,800
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その他
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329,179
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261,467
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貸倒引当金
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△217,720
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△221,507
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流動資産合計
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8,569,160
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6,852,025
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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251,712
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255,026
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減価償却累計額
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△171,469
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△175,958
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建物（純額）
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80,242
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79,068
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車両運搬具
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100,405
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100,536
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減価償却累計額
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△89,393
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△90,875
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車両運搬具（純額）
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11,011
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9,660
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工具、器具及び備品
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249,550
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288,170
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減価償却累計額
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△195,040
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△188,071
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工具、器具及び備品（純額）
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54,510
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100,098
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土地
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2,999
|
2,999
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有形固定資産合計
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148,763
|
191,826
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無形固定資産
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ソフトウエア仮勘定
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1,551,675
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1,853,819
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その他
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1,240
|
1,240
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無形固定資産合計
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1,552,915
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1,855,059
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投資その他の資産
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投資有価証券
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996,131
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1,059,233
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出資金
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42,108
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42,118
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関係会社株式
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129,823
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131,373
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長期貸付金
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1,040,601
|
1,051,460
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関係会社長期貸付金
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321,000
|
321,000
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敷金
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116,852
|
115,607
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差入保証金
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26,836
|
55,051
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投資不動産
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393,883
|
373,609
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保険積立金
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897,472
|
737,784
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|
その他
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15,009
|
15,734
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貸倒引当金
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△758,087
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△704,545
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投資その他の資産合計
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3,221,631
|
3,198,428
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固定資産合計
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4,923,310
|
5,245,314
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|
資産合計
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13,492,471
|
12,097,340
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(単位：千円)
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前連結会計年度 (2023年５月31日)
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当第１四半期連結会計期間 (2023年８月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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759,407
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378,425
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短期借入金
|
60,000
|
60,000
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１年内返済予定の長期借入金
|
144,000
|
146,004
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未払金
|
562,585
|
960,148
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未払費用
|
218,228
|
190,941
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未払法人税等
|
737,002
|
3,036
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未払消費税等
|
430,035
|
113,140
|
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契約負債
|
109,784
|
127,539
|
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預り金
|
53,928
|
67,810
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|
その他
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14,698
|
7,639
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流動負債合計
|
3,089,670
|
2,054,687
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固定負債
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長期借入金
|
888,000
|
869,662
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長期未払金
|
4,000,000
|
3,400,000
|
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長期前受収益
|
33,000
|
94,556
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繰延税金負債
|
356,902
|
373,171
|
|
|
その他
|
37,230
|
3,802
|
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固定負債合計
|
5,315,132
|
4,741,192
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負債合計
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8,404,803
|
6,795,879
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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2,078,622
|
2,152,262
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資本剰余金
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1,055,236
|
1,128,877
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利益剰余金
|
1,297,734
|
1,412,861
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自己株式
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△1,238,805
|
△1,238,805
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株主資本合計
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3,192,787
|
3,455,196
|
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その他の包括利益累計額
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その他有価証券評価差額金
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△22,440
|
△3,068
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為替換算調整勘定
|
40,430
|
61,314
|
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その他の包括利益累計額合計
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17,990
|
58,246
|
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新株予約権
|
1,212,679
|
1,127,867
|
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非支配株主持分
|
664,209
|
660,150
|
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純資産合計
|
5,087,668
|
5,301,460
|
負債純資産合計
|
13,492,471
|
12,097,340
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