2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年5月31日)

当事業年度

(2024年5月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

1,208,315

1,230,211

 

 

売掛金

※2 11,975

※2 4,108

 

 

商品及び製品

1,420

430

 

 

貯蔵品

31

25

 

 

前払費用

22,887

12,611

 

 

未収入金

43,743

119,399

 

 

その他

※2 988

※2 2,615

 

 

流動資産合計

1,289,362

1,369,402

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

353

328

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

465

5,830

 

 

 

有形固定資産合計

818

6,158

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

-

383,454

 

 

 

ソフトウエア仮勘定

257,940

-

 

 

 

無形固定資産合計

257,940

383,454

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

5,129,352

5,029,352

 

 

 

関係会社長期貸付金

200,000

400,000

 

 

 

敷金

13,475

13,475

 

 

 

差入保証金

※1 15,871

※1 15,871

 

 

 

繰延税金資産

-

38,648

 

 

 

その他

※2 1,149

※2 22,518

 

 

 

貸倒引当金

-

85,465

 

 

 

投資その他の資産合計

5,359,848

5,434,401

 

 

固定資産合計

5,618,608

5,824,014

 

資産合計

6,907,971

7,193,416

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年5月31日)

当事業年度

(2024年5月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

18,503

※2 29,113

 

 

短期借入金

※4 204,000

※4 204,000

 

 

リース債務

1,642

823

 

 

未払金

14,950

※2 653,371

 

 

未払費用

10,329

87,526

 

 

未払法人税等

16,960

-

 

 

未払消費税等

21,475

29,905

 

 

契約負債

50,479

95,671

 

 

預り金

2,629

2,673

 

 

前受収益

16,855

 

 

流動負債合計

340,971

1,119,940

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

※4 788,000

※4 644,000

 

 

リース債務

1,763

940

 

 

長期未払金

4,000,000

3,400,000

 

 

長期前受収益

33,000

-

 

 

その他

33,300

-

 

 

固定負債合計

4,856,063

4,044,940

 

負債合計

5,197,034

5,164,880

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,078,622

182,136

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

983,937

82,136

 

 

 

その他資本剰余金

-

469,652

 

 

 

資本剰余金合計

983,937

551,789

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

2,516,280

297,899

 

 

 

利益剰余金合計

2,516,280

297,899

 

 

自己株式

47,355

86,562

 

 

株主資本合計

498,922

945,263

 

新株予約権

1,212,013

1,083,273

 

純資産合計

1,710,936

2,028,536

負債純資産合計

6,907,971

7,193,416