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(単位：千円) |
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前第２四半期連結累計期間 (自 平成26年４月１日 至 平成26年９月30日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前四半期純利益又は |
△207,881 |
8,940 | ||||||||
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減価償却費 |
3,191 |
1,744 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△10,370 |
27,863 | ||||||||
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メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） |
△729 |
△815 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△71 |
△316 | ||||||||
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支払利息 |
1,713 |
1,417 | ||||||||
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株式交付費 |
36,694 |
－ | ||||||||
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為替差損益（△は益） |
△435 |
1 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
－ |
470 | ||||||||
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リース資産減損勘定の取崩額 |
△13,646 |
△11,403 | ||||||||
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新株予約権戻入益 |
－ |
△787 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
256,335 |
△55,176 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△1,353,183 |
445,515 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
△304,097 |
△317,795 | ||||||||
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前受金の増減額（△は減少） |
1,067,931 |
△328,534 | ||||||||
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その他の資産の増減額（△は増加） |
△888 |
△12,004 | ||||||||
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その他の負債の増減額（△は減少） |
△11,396 |
20,238 | ||||||||
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未払消費税等の増減額（△は減少） |
－ |
26,171 | ||||||||
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
△67,582 |
67,473 | ||||||||
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小計 |
△604,417 |
△126,996 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
71 |
316 | ||||||||
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利息の支払額 |
△1,713 |
△1,716 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△2,673 |
△768 | ||||||||
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法人税等の還付額 |
－ |
577 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△608,733 |
△128,587 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△2,065 |
△675 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
－ |
33,000 | ||||||||
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貸付けによる支出 |
△43,130 |
－ | ||||||||
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貸付金の回収による収入 |
40,721 |
18,078 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△4,474 |
50,402 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の返済による支出 |
△15,000 |
△15,000 | ||||||||
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新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
477,464 |
－ | ||||||||
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自己株式の取得による支出 |
△1 |
－ | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
462,462 |
△15,000 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
435 |
△1 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△150,308 |
△93,186 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
510,626 |
454,874 | |||||||||
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 360,317 |
※ 361,688 | |||||||||