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(単位：千円) |
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前連結会計年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当連結会計年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税金等調整前当期純損失（△） |
△548,390 |
△146,113 | ||||||||
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減価償却費 |
7,209 |
3,561 | ||||||||
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貸倒引当金の増減額（△は減少） |
△22,104 |
49,109 | ||||||||
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貸倒損失 |
2,595 |
― | ||||||||
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メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少） |
△3,374 |
△1,218 | ||||||||
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受取利息及び受取配当金 |
△150 |
△338 | ||||||||
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支払利息 |
3,504 |
2,694 | ||||||||
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株式交付費 |
36,694 |
― | ||||||||
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為替差損益（△は益） |
△938 |
1 | ||||||||
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固定資産売却損益（△は益） |
― |
△154 | ||||||||
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減損損失 |
17,938 |
― | ||||||||
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リース資産減損勘定の取崩額 |
△26,830 |
△17,217 | ||||||||
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新株予約権戻入益 |
― |
△5,981 | ||||||||
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売上債権の増減額（△は増加） |
237,090 |
5,389 | ||||||||
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たな卸資産の増減額（△は増加） |
△614,324 |
474,499 | ||||||||
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仕入債務の増減額（△は減少） |
93,084 |
△186,413 | ||||||||
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前受金の増減額（△は減少） |
161,518 |
△195,010 | ||||||||
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|
その他の資産の増減額（△は増加） |
△56,231 |
△2,160 | ||||||||
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その他の負債の増減額（△は減少） |
364,013 |
△340,093 | ||||||||
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未払消費税等の増減額（△は減少） |
△10,753 |
66,063 | ||||||||
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未収消費税等の増減額（△は増加） |
△69,534 |
66,110 | ||||||||
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小計 |
△428,982 |
△227,272 | ||||||||
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利息及び配当金の受取額 |
150 |
338 | ||||||||
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利息の支払額 |
△3,504 |
△2,993 | ||||||||
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法人税等の支払額 |
△3,717 |
△771 | ||||||||
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法人税等の還付額 |
― |
578 | ||||||||
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
△436,054 |
△230,119 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
△40,133 |
△1,086 | ||||||||
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有形固定資産の売却による収入 |
― |
33,000 | ||||||||
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出資金の払込による支出 |
△148,300 |
― | ||||||||
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出資金の回収による収入 |
138,700 |
― | ||||||||
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貸付けによる支出 |
△56,000 |
― | ||||||||
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貸付金の回収による収入 |
37,634 |
21,365 | ||||||||
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
△68,099 |
53,279 | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の増減額（△は減少） |
△30,000 |
△30,000 | ||||||||
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新株予約権の行使による株式の発行による収入 |
477,464 |
― | ||||||||
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|
自己株式の取得による支出 |
△1 |
― | ||||||||
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
447,462 |
△30,000 | ||||||||
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
938 |
△1 | |||||||||
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
△55,751 |
△206,841 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期首残高 |
510,626 |
454,874 | |||||||||
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現金及び現金同等物の期末残高 |
※ 454,874 |
※ 248,033 | |||||||||