(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年４月１日
至 平成29年３月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年４月１日
至 平成30年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
69,442
△534,808
減価償却費
24,910
58,838
のれん償却額
10,306
24,735
課徴金引当金繰入額
―
150,000
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8,370
61,058
メンテナンス費用引当金の増減額（△は減少）
△19
△274
受取利息及び受取配当金
△265
△195
支払利息
5,488
7,557
為替差損益（△は益）
△70
72
投資事業組合運用損益（△は益）
567
559
固定資産売却損益（△は益）
566
投資有価証券売却損益（△は益）
△100,968
△62,739
リース資産減損勘定の取崩額
△144
売上債権の増減額（△は増加）
△44,153
△111,417
たな卸資産の増減額（△は増加）
119,351
△219,750
有価証券評価損益（△は益）
5,000
仕入債務の増減額（△は減少）
△95,031
123,616
前受金の増減額（△は減少）
△379,264
465,188
その他の資産の増減額（△は増加）
26,346
△32,037
その他の負債の増減額（△は減少）
△55,122
137,319
未払消費税等の増減額（△は減少）
△66,433
9,582
未収消費税等の増減額（△は増加）
18,182
△16,140
小計
△458,508
66,732
利息及び配当金の受取額
16
195
利息の支払額
△5,488
△7,557
法人税等の支払額
△31,697
△31,088
法人税等の還付額
3,866
△495,677
32,148
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△569
△30,837
有形固定資産の売却による収入
4,327
投資有価証券の売却による収入
122,698
87,780
その他投資の回収による収入
15,000
貸付けによる支出
△2,000
△1,700
120,128
74,570
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
240,612
100,175
短期借入金の返済による支出
△159,803
△249,963
長期借入れによる収入
67,112
長期借入金の返済による支出
△9,108
△42,452
新株予約権の行使による株式の発行による収入
248,840
24,800
ファイナンスリース債務の返済による支出
△1,373
△8,223
自己株式の取得による支出
△46
319,166
△108,597
現金及び現金同等物に係る換算差額
70
△72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△56,311
△1,950
現金及び現金同等物の期首残高
248,033
282,049
株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額
※2 90,327
※2 ―
現金及び現金同等物の期末残高
※1 282,049
※1 280,098