【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)
21,253
減価償却費
15,609
のれん償却額
5,923
受取和解金
△19,455
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,199
受取利息及び受取配当金
△158
支払利息
39,173
株式交付費
1,350
有形固定資産売却損益(△は益)
△9
売上債権の増減額(△は増加)
△88,653
棚卸資産の増減額(△は増加)
275,559
仕入債務の増減額(△は減少)
17,507
前受金の増減額(△は減少)
△39,002
未収消費税等の増減額(△は増加)
54,504
長期未払金の増減額(△は減少)
△6,000
その他
10,789
小計
286,193
利息及び配当金の受取額
158
利息の支払額
△37,824
法人税等の支払額
△1,364
和解金の受取額
19,455
その他の収入
△911
265,707
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,070
定期預金の払戻による収入
39,604
有形固定資産の取得による支出
△57,110
有形固定資産の売却による収入
9
投資有価証券の取得による支出
△7,500
貸付金の回収による収入
2,358
出資金の払込による支出
△50
子会社株式の取得による支出
―
△1,575
△37,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,018,430
短期借入金の返済による支出
△1,183,008
長期借入れによる収入
150,150
長期借入金の返済による支出
△311,095
社債の償還による支出
新株予約権の行使による株式の発行による収入
△325,524
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△97,161
現金及び現金同等物の期首残高
381,179
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 284,018