2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

373,059

22,219

 

 

売掛金

※1 2,849

※1 1,384

 

 

原材料

1,041

414

 

 

立替金

※1 1,493

※1 7,705

 

 

前払金

55,000

 

 

関係会社貸付金

78,700

 

 

未収消費税等

11,331

14,797

 

 

その他

28,787

8,895

 

 

貸倒引当金

1,467

 

 

流動資産合計

472,094

134,117

 

固定資産

 

 

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

1,776

1,860

 

 

 

敷金及び保証金

20,319

20,319

 

 

 

破産更生債権等

10,308

10,308

 

 

 

長期前払金

37,400

55,000

 

 

 

関係会社株式

353,101

 

 

 

その他

265

20,223

 

 

 

貸倒引当金

10,308

10,308

 

 

 

投資その他の資産合計

59,761

450,504

 

 

固定資産合計

59,761

450,504

 

資産合計

531,855

584,622

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2022年3月31日)

当事業年度

(2023年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

4,620

2,343

 

 

関係会社短期借入金

118,000

 

 

未払金

※1 47,132

※1 3,991

 

 

未払費用

774

1,867

 

 

未払法人税等

13,439

12,255

 

 

預り金

1,251

1,097

 

 

前受収益

920

920

 

 

その他

2,264

860

 

 

流動負債合計

70,404

141,337

 

固定負債

 

 

 

 

事業整理損失引当金

75,000

 

 

資産除去債務

5,757

7,245

 

 

繰延税金負債

467

492

 

 

固定負債合計

6,225

82,738

 

負債合計

76,629

224,075

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,882,369

1,993,430

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

1,689,549

1,800,610

 

 

 

その他資本剰余金

290,799

290,799

 

 

 

資本剰余金合計

1,980,348

2,091,409

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

3,409,620

3,725,359

 

 

 

利益剰余金合計

3,409,620

3,725,359

 

 

自己株式

52

52

 

 

株主資本合計

453,045

359,429

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

1,058

1,117

 

 

評価・換算差額等合計

1,058

1,117

 

新株予約権

1,122

 

純資産合計

455,226

360,546

負債純資産合計

531,855

584,622