【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)

21,253

 

減価償却費

15,609

 

のれん償却額

5,923

 

受取和解金

19,455

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,199

 

受取利息及び受取配当金

158

 

支払利息

39,173

 

株式交付費

1,350

 

有形固定資産売却損益(△は益)

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

88,653

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

275,559

 

仕入債務の増減額(△は減少)

17,507

 

前受金の増減額(△は減少)

39,002

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

54,504

 

長期未払金の増減額(△は減少)

6,000

 

その他

10,789

 

小計

286,193

 

利息及び配当金の受取額

158

 

利息の支払額

37,824

 

法人税等の支払額

1,364

 

和解金の受取額

19,455

 

その他の収入

911

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

265,707

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

13,070

 

定期預金の払戻による収入

39,604

 

有形固定資産の取得による支出

57,110

 

有形固定資産の売却による収入

9

 

投資有価証券の取得による支出

7,500

 

貸付金の回収による収入

2,358

 

出資金の払込による支出

50

 

子会社株式の取得による支出

 

その他

1,575

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,333

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入れによる収入

1,018,430

 

短期借入金の返済による支出

1,183,008

 

長期借入れによる収入

150,150

 

長期借入金の返済による支出

311,095

 

社債の償還による支出

 

新株予約権の行使による株式の発行による収入

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

325,524

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

97,161

現金及び現金同等物の期首残高

381,179

現金及び現金同等物の四半期末残高

 284,018