(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

21,253

24,519

 

減価償却費

15,609

17,288

 

のれん償却額

5,923

5,923

 

受取和解金

19,455

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2,199

189

 

受取利息及び受取配当金

158

162

 

支払利息

39,173

28,295

 

株式交付費

1,350

375

 

有形固定資産売却損益(△は益)

9

 

売上債権の増減額(△は増加)

88,653

5,354

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

275,559

241,667

 

仕入債務の増減額(△は減少)

17,507

15,742

 

前受金の増減額(△は減少)

39,002

10,297

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

54,504

19,960

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

3,573

29,473

 

長期未払金の増減額(△は減少)

6,000

31,762

 

資産除去債務履行差額(△は益)

7,262

 

その他

7,216

3,327

 

小計

286,193

156,209

 

利息及び配当金の受取額

158

162

 

利息の支払額

37,824

28,600

 

法人税等の支払額

1,364

15,568

 

和解金の受取額

19,455

 

その他の収入

911

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

265,707

112,202

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

13,070

13,820

 

定期預金の払戻による収入

39,604

11,202

 

有形固定資産の取得による支出

57,110

295,792

 

有形固定資産の売却による収入

9

 

投資有価証券の取得による支出

7,500

 

貸付金の回収による収入

2,358

333

 

敷金及び保証金の差入による支出

12,715

 

敷金及び保証金の回収による収入

18,036

 

出資金の払込による支出

50

 

その他

1,575

153

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

37,333

292,910

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

1,018,430

1,279,550

 

短期借入金の返済による支出

1,183,008

1,282,083

 

長期借入れによる収入

150,150

239,600

 

長期借入金の返済による支出

311,095

209,882

 

その他

375

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

325,524

26,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

47

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

97,161

153,851

現金及び現金同等物の期首残高

381,179

602,888

現金及び現金同等物の中間期末残高

 284,018

 449,036