(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
21,253
△24,519
減価償却費
15,609
17,288
のれん償却額
5,923
受取和解金
△19,455
―
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△2,199
△189
受取利息及び受取配当金
△158
△162
支払利息
39,173
28,295
株式交付費
1,350
375
有形固定資産売却損益(△は益)
△9
売上債権の増減額(△は増加)
△88,653
5,354
棚卸資産の増減額(△は増加)
275,559
241,667
仕入債務の増減額(△は減少)
17,507
△15,742
前受金の増減額(△は減少)
△39,002
△10,297
未収消費税等の増減額(△は増加)
54,504
△19,960
未払消費税等の増減額(△は減少)
3,573
△29,473
長期未払金の増減額(△は減少)
△6,000
△31,762
資産除去債務履行差額(△は益)
△7,262
その他
7,216
△3,327
小計
286,193
156,209
利息及び配当金の受取額
158
162
利息の支払額
△37,824
△28,600
法人税等の支払額
△1,364
△15,568
和解金の受取額
19,455
その他の収入
△911
265,707
112,202
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△13,070
△13,820
定期預金の払戻による収入
39,604
11,202
有形固定資産の取得による支出
△57,110
△295,792
有形固定資産の売却による収入
9
投資有価証券の取得による支出
△7,500
貸付金の回収による収入
2,358
333
敷金及び保証金の差入による支出
△12,715
敷金及び保証金の回収による収入
18,036
出資金の払込による支出
△50
△1,575
△153
△37,333
△292,910
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,018,430
1,279,550
短期借入金の返済による支出
△1,183,008
△1,282,083
長期借入れによる収入
150,150
239,600
長期借入金の返済による支出
△311,095
△209,882
△375
△325,524
26,809
現金及び現金同等物に係る換算差額
△10
47
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△97,161
△153,851
現金及び現金同等物の期首残高
381,179
602,888
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 284,018
※ 449,036