(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年１月１日
至 2018年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
949
1,605
減価償却費
206
185
減損損失
655
107
のれん償却額
306
357
固定資産売却損益（△は益）
△53
-
固定資産除却損
0
37
貸倒引当金の増減額（△は減少）
8
41
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△55
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
85
賞与引当金の増減額（△は減少）
77
受取利息及び受取配当金
△14
△15
支払利息
83
76
為替差損益（△は益）
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△9
関係会社株式売却損益（△は益）
△70
投資有価証券評価損益（△は益）
19
新株予約権戻入益
△3
△27
売上債権の増減額（△は増加）
442
△932
たな卸資産の増減額（△は増加）
229
406
仕入債務の増減額（△は減少）
170
7
預り金の増減額（△は減少）
△408
14
その他
△587
△567
小計
2,035
1,326
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△68
法人税等の還付額
103
217
法人税等の支払額
△1,410
△518
666
969
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△215
△1
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△82
△216
有形固定資産の売却による収入
250
無形固定資産の取得による支出
△224
△629
投資有価証券の取得による支出
△831
△377
投資有価証券の売却による収入
11
722
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △4,137
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※3 △37
子会社株式の取得による支出
差入保証金の差入による支出
△29
差入保証金の回収による収入
3
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
6
13
△5,248
△537
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
1,180
336
短期借入金の返済による支出
△1,302
△375
長期借入れによる収入
2,864
854
長期借入金の返済による支出
△2,233
△2,176
社債の償還による支出
△100
株式の発行による収入
683
自己株式の取得による支出
△222
配当金の支払額
△183
△113
非支配株主への配当金の支払額
非支配株主からの払込みによる収入
97
新株予約権の発行による収入
34
914
△1,578
現金及び現金同等物に係る換算差額
△21
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,689
△1,153
現金及び現金同等物の期首残高
9,001
9,495
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 5,311
※1 8,341