(単位：千円)
前連結会計年度
(自 平成28年１月１日
至 平成28年12月31日)
当連結会計年度
(自 平成29年１月１日
至 平成29年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）
△1,885,195
2,736,733
減価償却費
365,386
467,933
減損損失
427,306
32,314
長期前払費用償却額
31,416
15,786
のれん償却額
1,741,509
271,913
持分法による投資損益（△は益）
17,416
△366
貸倒引当金の増減額（△は減少）
37,783
39,754
受取利息及び受取配当金
△86,808
△99,541
支払利息
8,928
53,102
為替差損益（△は益）
13,258
18,341
固定資産売却損益（△は益）
△526
-
固定資産除却損
8,607
856
投資有価証券売却損益（△は益）
14,647
△408
有価証券評価損益（△は益）
172
関係会社株式売却損益（△は益）
△60,851
関係会社株式評価損
6,737
4,752
債権放棄損
50,577
新株予約権消却益
△16,339
売上債権の増減額（△は増加）
109,992
△1,822,458
たな卸資産の増減額（△は増加）
11,365
△15,765
仕入債務の増減額（△は減少）
82,795
169,368
預り金の増減額（△は減少）
△230,319
1,123,565
その他
△136,238
635,845
小計
538,064
3,605,288
利息及び配当金の受取額
7,391
190,287
利息の支払額
△9,425
△51,154
特別退職金の支払額
△12,414
法人税等の還付額
3,337
7,850
法人税等の支払額
△178,592
△284,664
360,775
3,455,190
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△150
△85,002
定期預金の払戻による収入
11,080
有形固定資産の取得による支出
△42,893
△81,199
有形固定資産の売却による収入
1,404
無形固定資産の取得による支出
△488,636
△370,381
投資有価証券の取得による支出
△1,251
△999,602
投資有価証券の売却による収入
67,802
795
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※２ △93,848
関係会社株式の取得による支出
△5,000
△10
関係会社株式の売却による収入
250,411
子会社株式の取得による支出
△41,800
長期前払費用の取得による支出
△10,610
△35,214
差入保証金の差入による支出
△120,300
△7,825
差入保証金の回収による収入
100,000
貸付けによる支出
△17,500
△1,723,500
貸付金の回収による収入
17,500
1,657,483
121,350
10,000
△478,285
△1,408,613
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
964,940
短期借入金の返済による支出
△63,279
△1,015,418
長期借入れによる収入
280,838
長期借入金の返済による支出
△64,594
△291,775
社債の発行による収入
209,308
社債償還による支出
△50,000
株式の発行による収入
2,757,922
自己株式の取得による支出
△30
配当金の支払額
△74,432
△74,202
非支配株主への配当金の支払額
△5,112
△5,184
新株予約権の発行による収入
64,706
△107,448
2,841,135
現金及び現金同等物に係る換算差額
△11,027
△9,074
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△235,986
4,878,638
現金及び現金同等物の期首残高
3,296,405
3,060,683
株式交換による現金及び現金同等物の増加額
※３ 1,061,748
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
264
現金及び現金同等物の期末残高
※１ 3,060,683
※１ 9,001,071