#### ④【連結キャッシュ・フロー計算書】

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 税金等調整前当期純利益 | 135 | 2,069
| 減価償却費 | 652 | 1,030
| 減損損失 | 2,010 | 127
| のれん償却額 | 762 | 677
| 持分法による投資損益（△は益） | 7 | 3
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | △10 | 187
| 受取利息及び受取配当金 | △40 | △29
| 支払利息 | 171 | 133
| 為替差損益（△は益） | 13 | 16
| 固定資産売却損益（△は益） | △54 | 1
| 固定資産除却損 | 11 | 42
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 57 | △9
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 21
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 40 | △70
| 関係会社株式評価損 | 42 | 2
| 債務免除益 | △657 | -
| 新株予約権戻入益 | △3 | △61
| 売上債権の増減額（△は増加） | 839 | △580
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,288 | 1,146
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △168 | 75
| 預り金の増減額（△は減少） | 942 | 913
| その他 | △598 | △487
| 小計 | 6,443 | 5,208
| 利息及び配当金の受取額 | 43 | 25
| 利息の支払額 | △161 | △125
| 法人税等の還付額 | 141 | 228
| 法人税等の支払額 | △2,616 | △910
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,850 | 4,427

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (単位：百万円)
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 前連結会計年度 (自 2018年１月１日 至 2018年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年１月１日 至 2019年12月31日)
投資活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 定期預金の預入による支出 | △219 | △1
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 10
| 有形固定資産の取得による支出 | △143 | △253
| 有形固定資産の売却による収入 | 272 | 0
| 無形固定資産の取得による支出 | △704 | △1,694
| 投資有価証券の取得による支出 | △977 | △377
| 投資有価証券の売却による収入 | 948 | 722
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※２ △4,137 | ※２ △195
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※３ △33 | ※３ △37
| 子会社株式の取得による支出 | △3 | △1
| 差入保証金の差入による支出 | - | △111
| 差入保証金の回収による収入 | 0 | 115
| 貸付けによる支出 | △30 | △1
| 貸付金の回収による収入 | 67 | 23
| その他 | △151 | △33
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,093 | △1,835
財務活動によるキャッシュ・フロー |  |
| 短期借入れによる収入 | 2,172 | 1,635
| 短期借入金の返済による支出 | △3,534 | △838
| 長期借入れによる収入 | 5,401 | 468
| 長期借入金の返済による支出 | △3,355 | △3,094
| 社債償還による支出 | - | △209
| 株式の発行による収入 | 1,405 | -
| 自己株式の取得による支出 | △222 | -
| 配当金の支払額 | △205 | △114
| 非支配株主への配当金の支払額 | △3 | △3
| 連結子会社設立に伴う非支配株主からの払込による収入 | 98 | -
| 新株予約権の発行による収入 | 34 | 8
| 自己新株予約権の取得による支出 | △32 | -
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,758 | △2,149
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △20 | △1
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 494 | 441
現金及び現金同等物の期首残高 | 9,001 | 9,495
現金及び現金同等物の期末残高 | ※１ 9,495 | ※１ 9,936