(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年１月１日
至 2019年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失
1,605
△4,029
減価償却費
185
461
減損損失
107
4,211
のれん償却額
357
248
固定資産売却損益（△は益）
-
△2
固定資産除却損
37
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
41
32
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△55
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
85
△37
賞与引当金の増減額（△は減少）
77
△23
受取利息及び受取配当金
△15
△14
支払利息
76
47
為替差損益（△は益）
△16
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
△45
関係会社株式売却損益（△は益）
△70
投資有価証券評価損益（△は益）
19
新株予約権戻入益
△27
売上債権の増減額（△は増加）
△932
477
たな卸資産の増減額（△は増加）
406
1,009
仕入債務の増減額（△は減少）
7
△180
預り金の増減額（△は減少）
14
△2,430
その他
△567
小計
1,326
△292
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△68
△54
法人税等の還付額
217
168
法人税等の支払額
△518
△318
債務保証の履行による支出
△48
969
△532
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1
△0
定期預金の払戻による収入
10
有形固定資産の取得による支出
△216
無形固定資産の取得による支出
△629
△50
無形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
△377
△10
投資有価証券の売却による収入
722
53
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
※2 △37
子会社株式の取得による支出
△11
差入保証金の差入による支出
△29
△26
差入保証金の回収による収入
3
16
貸付けによる支出
△1,500
貸付金の回収による収入
6
1,504
13
△537
△24
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
336
138
短期借入金の返済による支出
△375
△693
長期借入れによる収入
854
370
長期借入金の返済による支出
△2,176
△903
社債の償還による支出
△100
自己株式の取得による支出
△81
配当金の支払額
△113
△273
非支配株主への配当金の支払額
△3
△1,578
△1,447
現金及び現金同等物に係る換算差額
△7
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,153
△2,007
現金及び現金同等物の期首残高
9,495
9,936
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 8,341
※1 7,928