(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年１月１日
至 2020年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△4,029
474
減価償却費
461
72
減損損失
4,211
-
のれん償却額
248
145
貸倒引当金の増減額（△は減少）
32
45
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△37
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
△22
賞与引当金の増減額（△は減少）
△23
8
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10
受取利息及び受取配当金
△14
△12
支払利息
47
39
為替差損益（△は益）
△16
固定資産売却損益（△は益）
△2
△0
固定資産除却損
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△45
売上債権の増減額（△は増加）
477
93
たな卸資産の増減額（△は増加）
1,009
10
仕入債務の増減額（△は減少）
△180
△136
預り金の増減額（△は減少）
△2,430
△452
その他
42
小計
△292
255
利息及び配当金の受取額
12
利息の支払額
△54
△44
法人税等の還付額
168
190
法人税等の支払額
△318
△69
債務保証の履行による支出
△48
△532
343
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
有形固定資産の取得による支出
△195
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△50
△94
無形固定資産の売却による収入
2
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
53
子会社株式の取得による支出
△11
差入保証金の差入による支出
△26
△24
差入保証金の回収による収入
16
207
貸付けによる支出
△1,500
貸付金の回収による収入
1,504
103
△32
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
138
304
短期借入金の返済による支出
△693
△272
長期借入れによる収入
370
256
長期借入金の返済による支出
△903
△632
自己株式の取得による支出
△81
△156
配当金の支払額
△273
△109
非支配株主への配当金の支払額
△3
新株予約権の発行による収入
22
△1,447
△593
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,007
△286
現金及び現金同等物の期首残高
9,936
8,062
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,928
※1 7,776