(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
474
201
減価償却費
72
52
のれん償却額
145
126
貸倒引当金の増減額（△は減少）
45
△1
プロジェクト損失引当金の増減額（△は減少）
△22
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
8
0
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△10
△4
受取利息及び受取配当金
△12
△11
支払利息
39
為替差損益（△は益）
△23
△26
固定資産売却損益（△は益）
△0
固定資産除却損
投資有価証券評価損益（△は益）
56
売上債権の増減額（△は増加）
93
447
棚卸資産の増減額（△は増加）
10
△428
仕入債務の増減額（△は減少）
△136
△67
預り金の増減額（△は減少）
△452
△604
その他
42
△400
小計
255
△638
利息及び配当金の受取額
9
利息の支払額
△44
△40
法人税等の還付額
190
15
法人税等の支払額
△69
△267
343
△921
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△30
有形固定資産の取得による支出
△195
△17
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△94
△84
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
子会社株式の取得による支出
差入保証金の差入による支出
△24
差入保証金の回収による収入
207
83
103
△3
△32
△46
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
304
369
短期借入金の返済による支出
△272
△431
長期借入れによる収入
256
658
長期借入金の返済による支出
△632
△457
自己株式の取得による支出
△156
配当金の支払額
△109
非支配株主への配当金の支払額
新株予約権の発行による収入
22
97
△593
121
現金及び現金同等物に係る換算差額
11
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△286
△834
現金及び現金同等物の期首残高
8,062
9,411
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 7,776
※1 8,577