(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年１月１日
至 2024年６月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△230
346
減価償却費
77
51
のれん償却額
65
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
8
賞与引当金の増減額（△は減少）
61
3
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△24
△29
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4
受取利息及び受取配当金
△16
△26
支払利息
83
為替差損益（△は益）
△47
△11
固定資産売却損益（△は益）
△8
固定資産除却損
1
0
投資有価証券売却損益（△は益）
△6
投資有価証券評価損益（△は益）
5
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
455
235
棚卸資産の増減額（△は増加）
470
339
その他の流動資産の増減額（△は増加）
396
△534
仕入債務の増減額（△は減少）
△118
預り金の増減額（△は減少）
△191
△249
その他
55
58
小計
1,110
137
利息及び配当金の受取額
13
22
利息の支払額
△64
△77
法人税等の還付額
402
法人税等の支払額
△168
△143
1,293
△56
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△500
△110
定期預金の払戻による収入
30
有形固定資産の取得による支出
△34
△23
有形固定資産の売却による収入
177
無形固定資産の取得による支出
△15
△10
投資有価証券の取得による支出
△60
投資有価証券の売却による収入
7
差入保証金の差入による支出
△22
差入保証金の回収による収入
92
49
△582
146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
871
788
短期借入金の返済による支出
△1,452
△589
長期借入れによる収入
639
1,142
長期借入金の返済による支出
△765
△1,188
社債の発行による収入
50
社債の償還による支出
△20
△25
自己株式の取得による支出
△121
配当金の支払額
△104
非支配株主への配当金の支払額
△5
△7
△797
△105
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△86
現金及び現金同等物の期首残高
8,449
7,684
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 8,363
※１ 7,663