２ 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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10,480,044
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6,776,716
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売掛金
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4,177,223
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2,731,387
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商品
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110,867
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92,490
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仕掛品
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1,850
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1,348
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貯蔵品
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213,972
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8,037
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前払費用
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441,782
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478,450
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未収入金
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1,510,800
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1,153,414
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その他
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115,604
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272,791
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貸倒引当金
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△205,621
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△581,667
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流動資産合計
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16,846,523
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10,932,969
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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1,089,763
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604,606
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減価償却累計額
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△716,373
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△604,606
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建物（純額）
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373,389
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－
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工具、器具及び備品
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2,512,098
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1,138,735
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減価償却累計額
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△2,052,160
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△1,138,735
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工具、器具及び備品（純額）
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459,938
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－
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リース資産
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10,300
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10,300
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減価償却累計額
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△10,300
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△10,300
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有形固定資産合計
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833,328
|
－
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,750,189
|
－
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|
その他
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72,835
|
－
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無形固定資産合計
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1,823,025
|
－
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投資その他の資産
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投資有価証券
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825,841
|
608,165
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関係会社株式
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299,000
|
299,000
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関係会社出資金
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143,130
|
143,130
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長期前払費用
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31,714
|
14,611
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繰延税金資産
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818,922
|
－
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敷金及び保証金
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1,583,594
|
1,263,647
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|
その他
|
31,550
|
－
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投資その他の資産合計
|
3,733,752
|
2,328,556
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固定資産合計
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6,390,106
|
2,328,556
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|
資産合計
|
23,236,629
|
13,261,526
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(単位：千円)
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前事業年度 (2020年３月31日)
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当事業年度 (2021年３月31日)
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負債の部
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流動負債
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買掛金
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153,667
|
143,539
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未払金
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2,184,011
|
1,554,575
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未払法人税等
|
485,304
|
37,103
|
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前受金
|
99,869
|
56,517
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預り金
|
314,539
|
1,674,897
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資産除去債務
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－
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111,738
|
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賞与引当金
|
579,474
|
244,250
|
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ポイント引当金
|
209,520
|
158,979
|
|
|
その他
|
405,131
|
75,351
|
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流動負債合計
|
4,431,520
|
4,056,953
|
|
固定負債
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|
資産除去債務
|
258,238
|
167,531
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|
その他
|
900
|
900
|
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|
固定負債合計
|
259,138
|
168,431
|
|
負債合計
|
4,690,659
|
4,225,384
|
純資産の部
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株主資本
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資本金
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2,334,300
|
2,334,300
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資本剰余金
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資本準備金
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2,884,780
|
2,884,780
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資本剰余金合計
|
2,884,780
|
2,884,780
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利益剰余金
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その他利益剰余金
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繰越利益剰余金
|
17,979,833
|
8,385,428
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利益剰余金合計
|
17,979,833
|
8,385,428
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自己株式
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△4,777,121
|
△4,646,756
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株主資本合計
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18,421,792
|
8,957,752
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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65,015
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△6,308
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評価・換算差額等合計
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65,015
|
△6,308
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新株予約権
|
59,162
|
84,698
|
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純資産合計
|
18,545,969
|
9,036,141
|
負債純資産合計
|
23,236,629
|
13,261,526
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