(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△2,230,986
△1,390,180
減価償却費
34,318
103,685
のれん償却額
649
－
資産除去債務戻入益
△48,241
賃貸借契約解約損
150,829
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△234,129
△74,274
支払利息
2,452
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,226
232,497
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△128,416
△5,429
投資有価証券売却損益（△は益）
△290,290
投資有価証券評価損益（△は益）
54,057
18,572
売上債権の増減額（△は増加）
383,113
666,925
棚卸資産の増減額（△は増加）
69,107
△55
仕入債務の増減額（△は減少）
△87,974
△32,665
契約負債の増減額（△は減少）
139,658
△22
立替金の増減額（△は増加）
2,895
24,083
前受金の増減額（△は減少）
△15,772
52,631
前払費用の増減額（△は増加）
△22,358
6,804
未収入金の増減額（△は増加）
544,088
△24,716
未払金の増減額（△は減少）
△378,159
△270,732
預り金の増減額（△は減少）
△690,990
698,456
未払消費税等の増減額（△は減少）
77,535
△58,727
その他
140,209
△57,802
小計
△2,345,380
△296,198
利息及び配当金の受取額
8,293
14,248
利息の支払額
△3,658
法人税等の支払額
△36,267
△15,767
△2,373,354
△301,375
投資活動によるキャッシュ・フロー
事業譲受による支出
△13,000
投資有価証券の取得による支出
△20,000
投資有価証券の売却による収入
320,320
有形固定資産の取得による支出
△125,380
△270,469
資産除去債務の履行による支出
△131,638
△38,997
ソフトウエアの取得による支出
△622,212
△233,710
敷金及び保証金の差入による支出
△6,608
△1,439
敷金及び保証金の回収による収入
104,637
200,403
△794,201
△43,894
財務活動によるキャッシュ・フロー
新株式申込証拠金の払込による収入
500,147
長期借入れによる収入
2,200,000
配当金の支払額
△131
△46,965
リース債務の返済による支出
△1,945
500,015
2,151,088
現金及び現金同等物に係る換算差額
26,890
40,330
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,640,650
1,846,149
現金及び現金同等物の期首残高
7,507,254
6,962,974
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 4,866,604
※ 8,809,124