2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

5,065,646

4,801,646

 

 

売掛金

2,941,352

2,447,056

 

 

商品

43,421

42,765

 

 

仕掛品

2,193

3,521

 

 

貯蔵品

1,907

1,676

 

 

前払費用

356,662

358,952

 

 

未収入金

881,344

786,531

 

 

その他

31,348

6,783

 

 

貸倒引当金

76,123

68,604

 

 

流動資産合計

9,247,753

8,380,329

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

575,579

914,790

 

 

 

 

減価償却累計額

506,624

586,766

 

 

 

 

建物(純額)

68,954

328,024

 

 

 

機械及び装置

-

6,775

 

 

 

 

減価償却累計額

-

564

 

 

 

 

機械及び装置(純額)

-

6,211

 

 

 

工具、器具及び備品

808,653

957,482

 

 

 

 

減価償却累計額

747,457

800,831

 

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

61,196

156,651

 

 

 

建設仮勘定

7,700

-

 

 

 

有形固定資産合計

137,850

490,886

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

223,012

582,515

 

 

 

その他

308,188

400,634

 

 

 

無形固定資産合計

531,200

983,150

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

440,509

367,422

 

 

 

関係会社株式

70,000

20,000

 

 

 

出資金

10

10

 

 

 

関係会社出資金

143,130

109,400

 

 

 

関係会社長期貸付金

112,230

192,230

 

 

 

長期前払費用

228,334

149,112

 

 

 

敷金及び保証金

388,727

419,925

 

 

 

貸倒引当金

82,581

129,019

 

 

 

投資その他の資産合計

1,300,361

1,129,081

 

 

固定資産合計

1,969,412

2,603,119

 

資産合計

11,217,166

10,983,448

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2024年3月31日)

当事業年度

(2025年3月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

111,084

123,263

 

 

短期借入金

-

1,200,000

 

 

未払金

1,825,373

1,408,719

 

 

未払法人税等

1,772

3,479

 

 

契約負債

181,375

166,907

 

 

預り金

102,531

71,919

 

 

資産除去債務

-

15,634

 

 

賞与引当金

388,368

436,875

 

 

ポイント引当金

27,246

7,607

 

 

受注損失引当金

60,486

-

 

 

事業構造改善引当金

-

47,190

 

 

未払消費税等

-

86,611

 

 

その他

24,636

19,695

 

 

流動負債合計

2,722,875

3,587,903

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

2,200,000

2,200,000

 

 

資産除去債務

180,381

221,598

 

 

繰延税金負債

95,288

47,251

 

 

その他

29,573

34,542

 

 

固定負債合計

2,505,242

2,503,392

 

負債合計

5,228,118

6,091,295

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

100,000

100,000

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

その他資本剰余金

6,846,537

5,548,598

 

 

 

資本剰余金合計

6,846,537

5,548,598

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

25,000

25,000

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

92,867

199,016

 

 

 

利益剰余金合計

67,867

224,016

 

 

自己株式

1,088,584

1,088,584

 

 

株主資本合計

5,790,086

4,784,030

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

180,191

89,352

 

 

評価・換算差額等合計

180,191

89,352

 

新株予約権

18,770

18,770

 

純資産合計

5,989,047

4,892,152

負債純資産合計

11,217,166

10,983,448