④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
 (千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

575,579

342,991

3,779

914,790

586,766

80,142

328,024

 

 

 

 

(464,137)

(54,933)

 

機械及び装置

6,775

6,775

564

564

6,211

工具、器具及び備品

808,653

164,725

15,896

957,482

800,831

69,270

156,651

 

 

 

 

(400,292)

(10,955)

 

建設仮勘定

7,700

7,700

有形固定資産計

1,391,932

514,492

27,376

1,879,049

1,388,162

149,976

490,886

 

 

 

 

(864,429)

(65,889)

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,819,062

531,084

277,160

2,072,986

1,490,470

171,581

582,515

 

 

 

 

(1,079,671)

(-)

 

その他

308,188

627,080

534,634

400,634

400,634

無形固定資産計

2,127,250

1,158,165

811,794

2,473,621

1,490,470

171,581

983,150

 

 

 

 

(1,079,671)

(-)

 

長期前払費用

228,334

19,473

98,696

149,112

149,112

 

(注) 1.「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」、「当期末残高」の各欄は取得原価によって記載しております。

2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

店舗内装工事

283,345千円

工具、器具及び備品

サーバ・PC等

95,581千円

 

店舗厨房機器什器等

69,144千円

ソフトウェア

インターネット検索サービス関連ソフトウェア

520,518千円

その他

ソフトウェア仮勘定

627,080千円

 

3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

サーバ・PC等

15,635千円

ソフトウェア

インターネット検索サービス関連ソフトウェア

271,236千円

その他

ソフトウェア仮勘定

534,634千円

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.当期末減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており、( )内に内数で記載しております。

5.当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

158,705

197,624

22,948

135,757

197,624

賞与引当金

388,368

436,875

388,368

436,875

ポイント引当金

27,246

7,607

27,246

7,607

受注損失引当金

60,486

60,486

事業構造改善引当金

47,190

47,190

 

(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻し入れであります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。