④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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575,579
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342,991
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3,779
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914,790
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586,766
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80,142
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328,024
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(464,137)
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(54,933)
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機械及び装置
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-
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6,775
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-
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6,775
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564
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564
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6,211
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工具、器具及び備品
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808,653
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164,725
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15,896
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957,482
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800,831
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69,270
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156,651
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(400,292)
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(10,955)
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建設仮勘定
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7,700
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-
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7,700
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-
|
-
|
-
|
-
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有形固定資産計
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1,391,932
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514,492
|
27,376
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1,879,049
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1,388,162
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149,976
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490,886
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(864,429)
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(65,889)
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無形固定資産
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ソフトウエア
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1,819,062
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531,084
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277,160
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2,072,986
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1,490,470
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171,581
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582,515
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(1,079,671)
|
(-)
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|
その他
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308,188
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627,080
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534,634
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400,634
|
-
|
-
|
400,634
|
無形固定資産計
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2,127,250
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1,158,165
|
811,794
|
2,473,621
|
1,490,470
|
171,581
|
983,150
|
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|
|
|
(1,079,671)
|
(-)
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長期前払費用
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228,334
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19,473
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98,696
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149,112
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-
|
-
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149,112
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(注) 1.「当期首残高」、「当期増加額」、「当期減少額」、「当期末残高」の各欄は取得原価によって記載しております。
2.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
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店舗内装工事
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283,345千円
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工具、器具及び備品
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サーバ・PC等
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95,581千円
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店舗厨房機器什器等
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69,144千円
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ソフトウェア
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インターネット検索サービス関連ソフトウェア
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520,518千円
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その他
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ソフトウェア仮勘定
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627,080千円
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3.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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サーバ・PC等
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15,635千円
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ソフトウェア
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インターネット検索サービス関連ソフトウェア
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271,236千円
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その他
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ソフトウェア仮勘定
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534,634千円
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4.当期末減価償却累計額には減損損失累計額が含まれており、( )内に内数で記載しております。
5.当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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158,705
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197,624
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22,948
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135,757
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197,624
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賞与引当金
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388,368
|
436,875
|
388,368
|
-
|
436,875
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ポイント引当金
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27,246
|
7,607
|
-
|
27,246
|
7,607
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受注損失引当金
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60,486
|
-
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60,486
|
-
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-
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事業構造改善引当金
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-
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47,190
|
-
|
-
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47,190
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(注) 貸倒引当金及びポイント引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替による戻し入れであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。