(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
265,234
133,018
減価償却費
96,777
248,328
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△20,485
△14,539
受取利息及び受取配当金
△4,026
△9,288
支払利息
11,412
30,067
賞与引当金の増減額（△は減少）
△142,194
△112,487
ポイント引当金の増減額（△は減少）
△9,492
4,704
事業構造改善引当金の増減額（△は減少）
-
△47,190
投資有価証券売却損益（△は益）
△30,555
投資有価証券評価損益（△は益）
896
売上債権の増減額（△は増加）
1,191,823
541,427
棚卸資産の増減額（△は増加）
△182,052
△213,949
仕入債務の増減額（△は減少）
6,990
△24,202
契約負債の増減額（△は減少）
251,323
216,407
前払費用の増減額（△は増加）
△122,137
△126,411
未収入金の増減額（△は増加）
△50,145
△136,369
未払金の増減額（△は減少）
△640,711
△236,535
預り金の増減額（△は減少）
△60,345
△23,450
未払消費税等の増減額（△は減少）
52,287
△6,350
その他
86,480
18,437
小計
731,635
211,059
利息及び配当金の受取額
5,735
9,288
利息の支払額
△11,453
△32,236
法人税等の支払額
△11,168
△5,455
714,749
182,656
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△29,991
投資有価証券の売却による収入
30,555
有形固定資産の取得による支出
△346,266
△70,801
資産除去債務の履行による支出
△15,634
ソフトウエアの取得による支出
△450,209
△672,053
敷金及び保証金の差入による支出
△2,979
△7,458
敷金及び保証金の回収による収入
3,855
1,376
△825,590
△734,015
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△1,200,000
長期借入れによる収入
1,200,000
配当金の支払額
△108,000
リース債務の返済による支出
△3,651
18
△111,651
現金及び現金同等物に係る換算差額
16,931
△8,254
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△205,561
△559,595
現金及び現金同等物の期首残高
5,368,002
5,042,128
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,162,441
※ 4,482,532