(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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29,183
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11,595
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減価償却費及び償却費
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8,311
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8,277
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在外営業活動体の累積為替換算差額の振替益
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10
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△10,656
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―
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減損損失
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９
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504
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1,005
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受取利息及び受取配当金
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△1,110
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△1,234
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支払利息
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17
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19
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持分法で会計処理している関連会社の純利益（純損失）に対する持分（△は純利益）
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△1,826
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△1,683
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売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
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△242
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2,278
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買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
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△957
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△3,845
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預り金の増減額（△は減少）
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1,792
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6,438
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前受金の増減額（△は減少）
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△2,511
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△973
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その他
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5,079
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△1,444
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小計
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27,585
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20,434
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配当金受取額
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1,012
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1,100
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利息支払額
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△17
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△19
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利息受取額
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98
|
85
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法人所得税支払額
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△3,204
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△2,003
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法人所得税還付額
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4,784
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523
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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30,258
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20,120
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の売却による収入
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57
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―
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子会社又はその他の事業の売却による支出
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８
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―
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△628
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子会社又はその他の事業の取得による支出
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△0
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―
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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961
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2,204
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△575
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△45
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有形固定資産の取得
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△1,173
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△2,134
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無形資産の取得
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△11,025
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△10,731
|
その他
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135
|
70
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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△11,620
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△11,264
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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700
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1,200
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借入金の返済
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△1,300
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―
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配当金支払額
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５
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△4,644
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△4,642
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非支配持分からの払込による収入
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12
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―
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非支配株主への配当金支払額
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△1,154
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△653
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自己株式の処分による収入
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98
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74
|
その他
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△0
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△1
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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△6,289
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△4,021
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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12,349
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4,836
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現金及び現金同等物の期首残高
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88,152
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103,668
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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99
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459
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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100,601
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108,963
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