(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2018年４月１日 至 2018年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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14,145
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7,528
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減価償却費及び償却費
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5,514
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6,498
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減損損失
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９
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163
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1,244
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受取利息及び受取配当金
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△923
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△1,229
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支払利息
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6
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19
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持分法で会計処理している関連会社の純利益（純損失）に対する持分（△は純利益）
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△1,575
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△1,461
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売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
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1,406
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2,993
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買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
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△2,686
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△122
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預り金の増減額（△は減少）
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1,946
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△193
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前受金の増減額（△は減少）
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△2,730
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△5,761
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その他
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△1,501
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403
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小計
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13,765
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9,921
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配当金受取額
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849
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1,178
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利息支払額
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△6
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△8
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利息受取額
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75
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58
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法人所得税支払額
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△1,374
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△956
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法人所得税還付額
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522
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34
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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13,830
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10,227
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の売却による収入
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－
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86
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子会社又はその他の事業の売却による支出
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△628
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－
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関連会社株式の取得のための支出
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－
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△1,750
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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2,194
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2,482
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△28
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△480
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有形固定資産の取得
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△1,945
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△2,050
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無形資産の取得
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△7,126
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△6,918
|
その他
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29
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△94
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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△7,503
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△8,723
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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1,200
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150
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リース負債の返済
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－
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△1,061
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配当金支払額
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６
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△4,640
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△5,812
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非支配持分からの払込による収入
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－
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4,998
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非支配株主への配当金支払額
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△653
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△520
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自己株式の処分による収入
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74
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41
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自己株式の取得による支出
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５
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△0
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△3,954
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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△4,019
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△6,158
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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2,308
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△4,655
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現金及び現金同等物の期首残高
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103,668
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101,386
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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618
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47
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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106,595
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96,778
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