(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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3,863
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14,462
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減価償却費及び償却費
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3,309
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1,333
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事業分離における移転利益
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10
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－
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△2,045
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関係会社株式売却益
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11
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－
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△7,889
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減損損失
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９
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1,183
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－
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受取利息及び受取配当金
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△1,177
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△1,464
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支払利息
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8
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16
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持分法で会計処理している関連会社の純利益（純損失）に対する持分（△は純利益）
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△1,016
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708
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売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
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4,631
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906
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買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
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△2,292
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△3,370
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預り金の増減額（△は減少）
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762
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459
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前受金の増減額（△は減少）
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△3,117
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4,367
|
その他
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679
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△2,252
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小計
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6,832
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5,231
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配当金受取額
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1,142
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1,444
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利息支払額
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△1
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△12
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利息受取額
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42
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20
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法人所得税支払額
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△604
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△344
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法人所得税還付額
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－
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10
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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7,411
|
6,349
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の売却による収入
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86
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45
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子会社又はその他の事業の売却による支出
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11
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－
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△191
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関連会社株式の取得のための支出
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△1,750
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△200
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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1,805
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1,690
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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－
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△198
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有形固定資産の取得
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△241
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△3,275
|
無形資産の取得
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△3,772
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△1,594
|
その他
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△90
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29
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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△3,962
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△3,695
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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－
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20,000
|
借入金の返済
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－
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△3,000
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リース負債の返済
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△531
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△708
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配当金支払額
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６
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△5,646
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△2,425
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非支配持分からの払込による収入
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4,998
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400
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非支配株主への配当金支払額
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△520
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△566
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自己株式の処分による収入
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41
|
3
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自己株式の取得のための支出
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５
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－
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△2,445
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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△1,657
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11,259
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現金及び現金同等物の増加額
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1,792
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13,913
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現金及び現金同等物の期首残高
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101,386
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73,536
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△52
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△42
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
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－
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△4,374
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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103,126
|
83,033
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