(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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7,528
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26,097
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減価償却費及び償却費
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6,498
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2,675
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事業分離における移転利益
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11
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－
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△2,045
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関係会社株式売却益
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12
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－
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△7,889
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減損損失
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９
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1,244
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2
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受取利息及び受取配当金
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△1,229
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△1,468
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支払利息
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19
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28
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持分法で会計処理している関連会社の純利益（純損失）に対する持分（△は純利益）
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△1,461
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△2,472
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売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
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2,993
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△1,567
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買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
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△122
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1,992
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前受金の増減額（△は減少）
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△5,761
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△27
|
その他
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２
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210
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△1,839
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小計
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9,921
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13,485
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配当金受取額
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1,178
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1,448
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利息支払額
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△8
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△20
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利息受取額
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58
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20
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法人所得税支払額
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△956
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△355
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法人所得税還付額
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34
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745
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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10,227
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15,325
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の売却による収入
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86
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45
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子会社又はその他の事業の売却による支出
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12
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－
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△191
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関連会社株式の取得のための支出
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△1,750
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△950
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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2,482
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4,252
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△480
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△1,992
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有形固定資産の取得
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△2,050
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△3,365
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無形資産の取得
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△6,918
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△2,801
|
その他
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△94
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13
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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△8,723
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△4,989
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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150
|
20,000
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借入金の返済
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－
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△3,000
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リース負債の返済
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△1,061
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△1,384
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配当金支払額
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６
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△5,812
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△2,510
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非支配持分からの払込による収入
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4,998
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1,282
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非支配株主への配当金支払額
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△520
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△566
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自己株式の処分による収入
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41
|
3
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自己株式の取得のための支出
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５
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△3,954
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△2,445
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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△6,158
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11,380
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△4,655
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21,715
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現金及び現金同等物の期首残高
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101,386
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73,536
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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47
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△249
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
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－
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△4,374
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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96,778
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90,629
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