(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2019年４月１日 至 2019年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）
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△39,212
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30,513
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減価償却費及び償却費
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9,962
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4,096
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事業分離における移転利益
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12
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－
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△2,045
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関係会社株式売却益
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10,13
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△3,621
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△7,889
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減損損失
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９
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50,755
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904
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受取利息及び受取配当金
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△1,733
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△2,918
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支払利息
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29
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56
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持分法で会計処理している関連会社の純利益（純損失）に対する持分（△は純利益）
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△2,126
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△1,157
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売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
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4,900
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1,113
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買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
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△1,247
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△313
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前受金の増減額（△は減少）
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△4,366
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△1,288
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その他
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２
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△1,590
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△1,445
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小計
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11,752
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19,627
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配当金受取額
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1,675
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2,899
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利息支払額
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△14
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△54
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利息受取額
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65
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21
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法人所得税支払額
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△1,366
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△837
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法人所得税還付額
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277
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765
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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12,389
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22,421
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の売却による収入
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86
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45
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子会社又はその他の事業の売却による支出
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13
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－
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△191
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関連会社株式の売却による収入
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10
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2,892
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－
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関連会社株式の取得のための支出
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△1,870
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△950
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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5,012
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4,581
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△865
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△2,944
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有形固定資産の取得
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△2,151
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△3,397
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無形資産の取得
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△10,214
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△4,127
|
その他
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△92
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△14
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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△7,202
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△6,996
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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150
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20,000
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借入金の返済
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△150
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△3,000
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リース負債の返済
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△1,789
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△2,144
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配当金支払額
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６
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△5,814
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△2,511
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非支配持分からの払込による収入
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6,800
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1,282
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非支配持分への子会社持分の売却による収入
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1,322
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－
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非支配株主への配当金支払額
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△520
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△979
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自己株式の処分による収入
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49
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13
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自己株式の取得のための支出
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５
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△20,245
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△2,445
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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△20,196
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10,216
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△15,008
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25,640
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現金及び現金同等物の期首残高
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101,386
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73,536
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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27
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△514
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
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－
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△4,374
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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86,404
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94,288
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