(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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26,097
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27,834
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減価償却費及び償却費
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2,675
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2,810
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事業分離における移転利益
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△2,045
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△197
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関係会社株式売却益
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△7,889
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△411
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減損損失
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2
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299
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受取利息及び受取配当金
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△1,468
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△2,606
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支払利息
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28
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42
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持分法による投資損益（△は益）
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11
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△2,472
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△12,303
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段階取得に係る差損益（△は益）
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12
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－
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△2,273
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売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
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△1,567
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6,417
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買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
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1,992
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△1,463
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前受金の増減額（△は減少）
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△27
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△4,377
|
その他
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△1,839
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△2,411
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小計
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13,485
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11,361
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配当金受取額
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1,448
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2,586
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利息支払額
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△20
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△33
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利息受取額
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20
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21
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法人所得税支払額
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△355
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△1,174
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法人所得税還付額
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745
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59
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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15,325
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12,821
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の取得による収入
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12
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－
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232
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子会社又はその他の事業の取得による支出
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12
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－
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△11,526
|
子会社又はその他の事業の売却による収入
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45
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198
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子会社又はその他の事業の売却による支出
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△191
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△974
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関連会社株式の取得のための支出
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△950
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△309
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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4,252
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31
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△1,992
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△2,029
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有形固定資産の取得
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△3,365
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△277
|
無形資産の取得
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△2,801
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△3,120
|
その他
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13
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149
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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△4,989
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△17,625
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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20,000
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－
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借入金の返済
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△3,000
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△3
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リース負債の返済
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△1,384
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△1,586
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配当金支払額
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６
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△2,510
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△3,904
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非支配持分からの払込による収入
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1,282
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－
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非支配株主への配当金支払額
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△566
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△211
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自己株式の処分による収入
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3
|
4
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自己株式の取得のための支出
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５
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△2,445
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△10,868
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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11,380
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△16,567
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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21,715
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△21,371
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現金及び現金同等物の期首残高
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73,536
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97,301
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△249
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△72
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連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
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△4,374
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－
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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90,629
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75,859
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