(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
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当第１四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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17,626
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10,697
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減価償却費及び償却費
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1,429
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1,288
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関係会社株式売却益
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△411
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－
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減損損失
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286
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－
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有価証券損益（△は益）
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２
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△66
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△3,215
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受取利息及び受取配当金
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△2,585
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△2,511
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支払利息
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18
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27
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持分法による投資損益（△は益）
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△9,403
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189
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売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
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7,805
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5,721
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買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
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△3,858
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△3,985
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前受金の増減額（△は減少）
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△2,893
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△3,909
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その他
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２
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△1,464
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1,375
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小計
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6,486
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5,676
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配当金受取額
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2,564
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31
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利息支払額
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△14
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△16
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利息受取額
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21
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38
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法人所得税支払額
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△1,080
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△330
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法人所得税還付額
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6
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22
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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7,982
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5,420
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の売却による支出
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△974
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－
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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４
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6
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50,090
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△1,667
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△877
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有形固定資産の取得
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△48
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△103
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無形資産の取得
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△1,674
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△1,514
|
その他
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80
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△147
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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△4,278
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47,449
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入金の返済
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－
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△6
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リース負債の返済
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△723
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△518
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配当金支払額
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６
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△3,810
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△4,522
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非支配持分からの払込による収入
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－
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500
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非支配持分への配当金の支払額
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△211
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△124
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自己株式の処分による収入
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4
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9
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自己株式の取得のための支出
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△5,949
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△0
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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△10,689
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△4,661
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△6,984
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48,208
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現金及び現金同等物の期首残高
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97,301
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78,296
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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27
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1,387
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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90,344
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127,892
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