(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第２四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年９月30日)
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当第２四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年９月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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27,834
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16,347
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減価償却費及び償却費
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2,810
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2,560
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事業分離における移転利益
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△197
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-
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関係会社株式売却益
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△411
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-
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減損損失
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299
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-
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有価証券損益（△は益）
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２
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642
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△4,609
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受取利息及び受取配当金
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△2,606
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△2,548
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支払利息
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42
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55
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持分法による投資損益（△は益）
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△12,303
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△604
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段階取得に係る差損益（△は益）
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△2,273
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-
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売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
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6,417
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6,384
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買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
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△1,463
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△2,463
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前受金の増減額（△は減少）
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△4,377
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△7,081
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その他
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２
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△3,052
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1,597
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小計
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11,361
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9,639
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配当金受取額
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2,586
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2,545
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利息支払額
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△33
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△37
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利息受取額
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21
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40
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法人所得税支払額
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△1,174
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△969
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法人所得税還付額
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59
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978
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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12,821
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12,196
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の取得による収入
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232
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-
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子会社又はその他の事業の取得による支出
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９
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△11,526
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△6,606
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子会社又はその他の事業の売却による収入
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198
|
-
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子会社又はその他の事業の売却による支出
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△974
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-
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関連会社株式の取得のための支出
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△309
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△24,924
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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４
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31
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50,090
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△2,029
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△1,479
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有形固定資産の取得
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△277
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△288
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無形資産の取得
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△3,120
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△3,125
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資産除去債務の履行による支出
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-
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△104
|
その他
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149
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△204
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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△17,625
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13,359
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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-
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15,700
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借入金の返済
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△3
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△11
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リース負債の返済
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△1,586
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△1,040
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配当金支払額
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６
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△3,904
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△4,621
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非支配持分からの払込による収入
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-
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500
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非支配持分への配当金の支払額
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△211
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△182
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自己株式の処分による収入
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4
|
20
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自己株式の取得のための支出
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５
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△10,868
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△5,169
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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△16,567
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5,196
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△21,371
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30,751
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現金及び現金同等物の期首残高
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97,301
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78,296
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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△72
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2,144
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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75,859
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111,192
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