(５) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位：百万円)
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注記
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前第３四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年12月31日)
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当第３四半期連結累計期間 (自 2022年４月１日 至 2022年12月31日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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32,566
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11,949
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減価償却費及び償却費
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4,148
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3,965
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事業分離における移転利益
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△197
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-
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関係会社株式売却益
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△1,286
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-
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減損損失
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299
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-
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有価証券損益（△は益）
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２
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424
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△3,067
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受取利息及び受取配当金
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△3,717
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△3,146
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支払利息
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65
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108
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持分法による投資損益（△は益）
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△13,098
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△231
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段階取得に係る差損益（△は益）
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10
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△2,273
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335
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売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
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7,809
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7,558
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買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
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△4,094
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△6,176
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前受金の増減額（△は減少）
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△5,576
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△5,569
|
その他
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２
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△2,188
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1,480
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小計
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12,881
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7,206
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配当金受取額
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3,697
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3,140
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利息支払額
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△51
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△80
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利息受取額
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22
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44
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法人所得税支払額
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△1,922
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△1,428
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法人所得税還付額
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153
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993
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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14,780
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9,875
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の取得による収入
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10
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232
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-
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子会社又はその他の事業の取得による支出
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10
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△11,526
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△25,416
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子会社又はその他の事業の売却による収入
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1,074
|
-
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子会社又はその他の事業の売却による支出
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△1,037
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-
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関連会社株式の取得のための支出
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△309
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△1,590
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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４
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72
|
50,090
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△3,226
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△1,783
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有形固定資産の取得
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△330
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△351
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無形資産の取得
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△4,233
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△4,603
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資産除去債務の履行による支出
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△1,818
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△104
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敷金及び保証金の回収による収入
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4,207
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236
|
その他
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225
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△171
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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△16,670
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16,309
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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借入れによる収入
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-
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16,500
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借入金の返済
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△9
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△326
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リース負債の返済
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△2,953
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△1,564
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配当金支払額
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６
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△3,906
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△4,623
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非支配持分からの払込による収入
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-
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500
|
非支配持分への配当金の支払額
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△661
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△188
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自己株式の処分による収入
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20
|
34
|
自己株式の取得のための支出
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５
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△10,868
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△13,057
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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△18,378
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△2,725
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現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
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△20,268
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23,459
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現金及び現金同等物の期首残高
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97,301
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78,296
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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328
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970
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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77,362
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102,726
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