(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
10,697
5,971
減価償却費及び償却費
1,288
1,399
減損損失
-
64
有価証券損益（△は益）
△3,215
△1,123
受取利息及び受取配当金
△2,511
△1,124
支払利息
27
42
持分法による投資損益（△は益）
189
△1,366
売掛金及びその他の短期債権の増減額（△は増加）
5,721
8,275
買掛金及びその他の短期債務の増減額（△は減少）
△3,985
△3,452
前受金の増減額（△は減少）
△3,909
△2,807
その他
1,375
461
小計
5,676
6,341
配当金受取額
31
1,123
利息支払額
△16
△35
利息受取額
38
0
法人所得税支払額
△330
△11,434
法人所得税還付額
22
34
営業活動による正味キャッシュ・フロー
5,420
△3,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
関連会社株式の取得のための支出
△538
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
50,090
6
有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
△877
△333
有形固定資産の取得
△103
△155
無形資産の取得
△1,514
△1,749
△147
519
投資活動による正味キャッシュ・フロー
47,449
△2,250
財務活動によるキャッシュ・フロー
借入れによる収入
450
借入金の返済
△6
△2,064
リース負債の返済
△518
△443
配当金支払額
△4,522
△2,183
非支配持分からの払込による収入
500
非支配持分への配当金の支払額
△124
自己株式の処分による収入
9
16
自己株式の取得のための支出
△0
財務活動による正味キャッシュ・フロー
△4,661
△4,348
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
48,208
△10,568
現金及び現金同等物の期首残高
78,296
97,732
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,387
926
現金及び現金同等物の四半期末残高
127,892
88,090