(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
10,110
5,933
減価償却費及び償却費
3,199
2,407
有価証券損益(△は益)
△1,555
25
受取利息及び受取配当金
△1,174
△1,385
支払利息
82
125
持分法による投資損益(△は益)
△1,451
157
売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
7,270
11,579
買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
△3,695
△4,070
前受金の増減額(△は減少)
△7,661
△8,131
その他
1,035
2,000
小計
6,161
8,639
利息及び配当金の受取額
1,304
1,289
利息支払額
△68
△72
法人所得税支払額
△11,851
△1,016
法人所得税還付額
39
5,810
営業活動による正味キャッシュ・フロー
△4,415
14,649
投資活動によるキャッシュ・フロー
子会社又はその他の事業の売却による支出
-
△27
関連会社株式の取得のための支出
△538
△401
有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
304
226
有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
△771
△1,150
有形固定資産の取得
△2,796
△1,179
無形資産の取得
△3,296
△2,571
資産除去債務の履行による支出
△2
敷金及び保証金の回収による収入
131
28
519
△3
投資活動による正味キャッシュ・フロー
△6,515
△5,079
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△694
△1,986
長期借入金の返済による支出
△241
リース負債の返済
△898
△856
配当金支払額
5
△2,228
非支配持分からの払込による収入
325
3
非支配持分への配当金の支払額
△192
△20
自己株式の処分による収入
16
10
自己株式の取得のための支出
△0
財務活動による正味キャッシュ・フロー
△3,912
△5,078
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△14,842
4,492
現金及び現金同等物の期首残高
97,732
71,396
現金及び現金同等物の為替変動による影響
1,272
△251
現金及び現金同等物の中間期末残高
84,163
75,637