(5) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

(単位:百万円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自  2023年4月1日

至  2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自  2024年4月1日

至  2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

10,110

5,933

減価償却費及び償却費

 

3,199

2,407

有価証券損益(△は益)

 

1,555

25

受取利息及び受取配当金

 

1,174

1,385

支払利息

 

82

125

持分法による投資損益(△は益)

 

1,451

157

売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)

 

7,270

11,579

買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)

 

3,695

4,070

前受金の増減額(△は減少)

 

7,661

8,131

その他

 

1,035

2,000

小計

 

6,161

8,639

利息及び配当金の受取額

 

1,304

1,289

利息支払額

 

68

72

法人所得税支払額

 

11,851

1,016

法人所得税還付額

 

39

5,810

営業活動による正味キャッシュ・フロー

 

4,415

14,649

 

 

 

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

子会社又はその他の事業の売却による支出

 

-

27

関連会社株式の取得のための支出

 

538

401

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

 

304

226

有価証券及び投資有価証券の取得のための支出

 

771

1,150

有形固定資産の取得

 

2,796

1,179

無形資産の取得

 

3,296

2,571

資産除去債務の履行による支出

 

68

2

敷金及び保証金の回収による収入

 

131

28

その他

 

519

3

投資活動による正味キャッシュ・フロー

 

6,515

5,079

 

 

 

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

694

1,986

長期借入金の返済による支出

 

241

-

リース負債の返済

 

898

856

配当金支払額

2,228

2,228

非支配持分からの払込による収入

 

325

3

非支配持分への配当金の支払額

 

192

20

自己株式の処分による収入

 

16

10

自己株式の取得のための支出

 

-

0

その他

 

0

0

財務活動による正味キャッシュ・フロー

 

3,912

5,078

 

 

 

 

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

 

14,842

4,492

現金及び現金同等物の期首残高

 

97,732

71,396

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

1,272

251

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

84,163

75,637