(5) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
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(単位:百万円)
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注記
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前第2四半期連結累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日)
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当第2四半期連結累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日)
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営業活動によるキャッシュ・フロー
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税引前四半期利益
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16,347
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10,110
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減価償却費及び償却費
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2,560
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3,199
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減損損失
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-
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64
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有価証券損益(△は益)
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△4,609
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△1,555
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受取利息及び受取配当金
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△2,548
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△1,174
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支払利息
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55
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82
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持分法による投資損益(△は益)
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8
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△604
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△1,451
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売掛金及びその他の短期債権の増減額(△は増加)
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6,384
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7,270
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買掛金及びその他の短期債務の増減額(△は減少)
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△2,463
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△3,695
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前受金の増減額(△は減少)
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△7,081
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△7,661
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その他
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1,597
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971
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小計
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9,639
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6,161
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配当金受取額
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2,545
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1,304
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利息支払額
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△37
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△68
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利息受取額
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40
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0
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法人所得税支払額
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△969
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△11,851
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法人所得税還付額
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978
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39
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営業活動による正味キャッシュ・フロー
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12,196
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△4,415
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投資活動によるキャッシュ・フロー
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子会社又はその他の事業の取得による支出
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△6,606
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-
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関連会社株式の取得のための支出
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△24,924
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△538
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有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入
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50,090
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304
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有価証券及び投資有価証券の取得のための支出
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△1,479
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△771
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有形固定資産の取得
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△288
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△2,796
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無形資産の取得
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△3,125
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△3,296
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資産除去債務の履行による支出
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△104
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△68
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敷金及び保証金の回収による収入
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-
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131
|
その他
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△204
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519
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投資活動による正味キャッシュ・フロー
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13,359
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△6,515
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財務活動によるキャッシュ・フロー
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短期借入金の純増減額(△は減少)
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15,700
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△694
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長期借入金の返済による支出
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△11
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△241
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リース負債の返済
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△1,040
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△898
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配当金支払額
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5
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△4,621
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△2,228
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非支配持分からの払込による収入
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500
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325
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非支配持分への配当金の支払額
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△182
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△192
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自己株式の処分による収入
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20
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16
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自己株式の取得のための支出
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△5,169
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-
|
その他
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-
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△0
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財務活動による正味キャッシュ・フロー
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5,196
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△3,912
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
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30,751
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△14,842
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現金及び現金同等物の期首残高
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78,296
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97,732
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現金及び現金同等物の為替変動による影響
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2,144
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1,272
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現金及び現金同等物の四半期末残高
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111,192
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84,163
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