【有価証券明細表】
【株式】
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銘柄 |
株式数(株) |
貸借対照表計上額 |
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投資 |
その他 |
(株)池田泉州ホールディングス第１回第七種優先株式 |
1,000,000 |
1,000 |
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(株)池田泉州ホールディングス第三種優先株式 |
500,000 |
1,000 |
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(株)リョーサン |
158,120 |
529 |
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(株)トマト銀行第１回A種優先株式 |
500,000 |
500 |
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三信電気(株) |
115,180 |
146 |
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日本事務器(株) |
200,000 |
115 |
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新光商事(株) |
50,000 |
60 |
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(株)民間資金等活用事業推進機構 |
1,000 |
50 |
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日本航空電子工業(株) |
18,031 |
25 |
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ヴィジョンクエスト(株)A種優先株式 |
90,000 |
18 |
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その他（19銘柄） |
308,693 |
90 |
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小計 |
2,941,024 |
3,536 |
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計 |
2,941,024 |
3,536 |
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【債券】
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銘柄 |
券面総額 |
貸借対照表計上額 |
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投資 |
その他 |
第７回SBIホールディングス(株)無担保社債 |
1,700 |
1,709 |
|
第１回三菱商事利払繰延・期限前償還条項付社債（劣後特約付） |
200 |
200 |
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|
小計 |
1,900 |
1,909 |
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|
計 |
1,900 |
1,909 |
||
【その他】
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種類及び銘柄 |
投資口数等(口) |
貸借対照表計上額 |
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投資 |
その他 |
（投資法人投資証券） |
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ヘルスケア＆メディカル投資法人 |
4,000 |
399 |
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（信託受益権） |
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オートローン債権信託劣後受益権 |
― |
619 |
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（投資事業組合への出資） |
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|
ミライ・グリーン・エナジー投資事業有限責任組合 |
27 |
1,194 |
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|
ドリーム・メザニンデット・ファンド４投資事業有限責任組合 |
100,000 |
902 |
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|
未来創生投資事業有限責任組合 |
10 |
515 |
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|
ふくしま成長産業育成投資事業有限責任組合 |
300 |
441 |
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|
S.O.W.アセットファイナンス上磯投資事業有限責任組合 |
300 |
279 |
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|
ジャフコ・スーパーV3-B号投資事業有限責任組合 |
5 |
117 |
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|
JAGソーラーウェイ１投資事業有限責任組合 |
1 |
75 |
||
|
ACAホスピタルファンド１号B投資事業有限責任組合 |
10 |
53 |
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|
その他（３銘柄） |
55 |
48 |
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|
（匿名組合への出資） |
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MJ物流ファンド・スリー合同会社 |
― |
586 |
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|
合同会社軽米東ソーラー |
― |
580 |
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|
MJインダストリアルファンド合同会社 |
― |
500 |
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|
MJ物流ファンド・フォー合同会社 |
― |
489 |
||
|
合同会社DRロジスティクス１ |
― |
475 |
||
|
合同会社ダブルオーファイブ |
― |
300 |
||
|
アンカー・オーシャン合同会社 |
― |
290 |
||
|
合同会社レア明神レジデンス |
― |
274 |
||
|
合同会社名北レジデンス |
― |
230 |
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|
合同会社大津ソーラー |
― |
176 |
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|
その他（４銘柄） |
― |
393 |
||
|
（一般社団法人への出資） |
|
|
||
|
その他（１銘柄） |
― |
1 |
||
|
（その他） |
|
|
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|
その他（１銘柄） |
50 |
0 |
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|
小計 |
― |
8,944 |
||
|
計 |
― |
8,944 |
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|
資産の種類 |
当期首残高（百万円） |
当期増加額（百万円） |
当期減少額（百万円） |
当期末残高（百万円） |
当期末減価償却累計額又は償却累計額 |
当期償却額（百万円） |
差引当期末残高 |
|
有形固定資産 |
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|
(ア)賃貸資産 |
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賃貸資産 |
64,529 |
24,364 |
23,900 |
64,993 |
27,521 |
5,392 |
37,472 |
|
(イ)社用資産 |
|
|
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|
１ 建物 |
388 |
29 |
2 |
415 |
178 |
39 |
236 |
|
２ 器具備品 |
719 |
36 |
12 |
743 |
568 |
108 |
174 |
|
社用資産計 |
1,107 |
65 |
14 |
1,158 |
747 |
148 |
411 |
|
有形固定資産計 |
65,637 |
24,430 |
23,915 |
66,152 |
28,268 |
5,540 |
37,883 |
|
無形固定資産 |
|
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|
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|
(ア)賃貸資産 |
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|
賃貸資産 |
2,606 |
2,036 |
1,560 |
3,082 |
2,003 |
539 |
1,078 |
|
(イ)その他の無形固定資産 |
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１ ソフトウエア |
9,556 |
525 |
― |
10,082 |
7,905 |
1,633 |
2,176 |
|
２ ソフトウエア仮勘定 |
230 |
297 |
348 |
178 |
― |
― |
178 |
|
３ その他 |
20 |
― |
― |
20 |
― |
― |
20 |
|
その他の無形固定資産計 |
9,807 |
822 |
348 |
10,281 |
7,905 |
1,633 |
2,375 |
|
無形固定資産計 |
12,414 |
2,859 |
1,909 |
13,364 |
9,909 |
2,173 |
3,454 |
|
長期前払費用 |
1,096 |
549 |
436 |
1,209 |
507 |
120 |
701 |
（注）１．有形固定資産の賃貸資産の「当期増加額」は、オペレーティング・リース契約の実行等によるものであります。
２．有形固定資産の賃貸資産の「当期減少額」は、賃貸資産の売却及び廃棄等によるものであります。
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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貸倒引当金 |
9,260 |
4,716 |
128 |
4,648 |
9,200 |
|
賞与引当金 |
608 |
660 |
608 |
― |
660 |
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替方式による戻入額等であります。
該当事項はありません。