④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
(株)池田泉州ホールディングス第１回第七種優先株式
|
1,000,000
|
614
|
(株)トマト銀行第１回A種優先株式
|
500,000
|
500
|
(株)リョーサン
|
158,120
|
469
|
三信電気(株)
|
115,180
|
218
|
(株)ダイナムジャパンホールディングス
|
1,000,000
|
141
|
日本事務器(株)
|
200,000
|
115
|
新光商事(株)
|
50,000
|
93
|
(株)民間資金等活用事業推進機構
|
1,000
|
50
|
(株)Ripple第１回A種優先株式
|
350
|
35
|
日本航空電子工業(株)
|
18,031
|
27
|
その他（24）銘柄
|
136,715
|
76
|
小計
|
3,179,396
|
2,341
|
計
|
3,179,396
|
2,341
|
【債券】
銘柄
|
券面総額
（百万円）
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
Bayfront Infrastructure Capital Pte.Ltd.
CLASS A SENIOR SECURED FLOATING RATE NOTES
|
1,057
|
1,050
|
リニア特定目的会社第１回C号一般担保付特定社債（適格機関投資家限定）
|
500
|
518
|
第１回三菱商事利払繰延・期限前償還条項付社債（劣後特約付）
|
200
|
201
|
小計
|
1,757
|
1,770
|
計
|
1,757
|
1,770
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
（投資法人投資証券）
|
|
|
東京建物プライベートリート投資法人
|
450
|
484
|
ヘルスケア＆メディカル投資法人
|
4,000
|
450
|
丸紅プライベートリート投資法人
|
40
|
447
|
三井物産プライベート投資法人
|
400
|
413
|
野村不動産プライベート投資法人
|
2
|
219
|
ブローディア・プライベート投資法人
|
183
|
201
|
DREAMプライベートリート投資法人
|
90
|
117
|
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
日本土地建物プライベートリート投資法人
|
93
|
102
|
（信託受益権）
|
|
|
オートローン債権信託劣後受益権
|
－
|
802
|
（投資事業組合への出資）
|
|
|
未来創生投資事業有限責任組合
|
10
|
958
|
パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド１投資事業有限責任組合
|
1,000,000,000
|
896
|
EFSエナジー・ジャパン投資事業有限責任組合
|
220
|
868
|
ミライ・グリーン・エナジー投資事業有限責任組合
|
27
|
667
|
ドリーム・メザニンデット・ファンド４投資事業有限責任組合
|
100,000
|
501
|
スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン１号投資事業有限責任組合
|
10
|
448
|
PARK SQUARE CAPITAL EUROPEAN LOAN
PARTNERS,LP INC.
|
－
|
116
|
JAGソーラーウェイ１投資事業有限責任組合
|
1
|
67
|
ACAホスピタルファンド１号B投資事業有限責任組合
|
10
|
52
|
ひろしまイノベーション推進第２号投資事業有限責任組合
|
20
|
48
|
その他（３）銘柄
|
335
|
64
|
（匿名組合への出資）
|
|
|
アンカー・オーシャン合同会社
|
－
|
739
|
OTL１合同会社
|
－
|
625
|
合同会社軽米東ソーラー
|
－
|
581
|
NFL合同会社
|
－
|
500
|
SD物流ファンド・シックス合同会社
|
－
|
482
|
MJインダストリアルファンド合同会社
|
－
|
471
|
合同会社DRロジスティクス１
|
－
|
453
|
OTL２合同会社
|
－
|
375
|
PLC８合同会社
|
－
|
315
|
合同会社ダブルオーファイブ
|
－
|
300
|
その他（13）銘柄
|
－
|
1,451
|
（特定目的会社への出資）
|
|
|
浜松ビルマネジメント特定目的会社
|
6,400
|
320
|
（合同会社への出資）
|
|
|
徳島津田バイオマス発電所合同会社
|
－
|
167
|
（一般社団法人への出資）
|
|
|
その他（２）銘柄
|
－
|
7
|
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額
(百万円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
（その他）
|
|
|
その他（１）銘柄
|
50
|
0
|
小計
|
―
|
14,720
|
計
|
―
|
14,720
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高（百万円）
|
当期増加額（百万円）
|
当期減少額（百万円）
|
当期末残高（百万円）
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額
（百万円）
|
当期償却額（百万円）
|
差引当期末残高
（百万円）
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
(ア)賃貸資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
72,703
|
31,478
|
23,057
|
81,125
|
32,680
|
7,928
|
48,444
|
(イ)社用資産
|
|
|
|
|
|
|
|
１ 建物
|
429
|
5
|
9
|
424
|
236
|
30
|
188
|
２ 器具備品
|
753
|
45
|
58
|
740
|
627
|
45
|
112
|
社用資産計
|
1,182
|
50
|
68
|
1,165
|
864
|
76
|
301
|
有形固定資産計
|
73,885
|
31,529
|
23,125
|
82,290
|
33,544
|
8,005
|
48,745
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
(ア)賃貸資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
3,229
|
1,943
|
1,626
|
3,546
|
2,120
|
737
|
1,426
|
(イ)その他の無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
１ ソフトウエア
|
10,669
|
628
|
－
|
11,298
|
9,728
|
599
|
1,569
|
２ ソフトウエア仮勘定
|
113
|
723
|
390
|
446
|
－
|
－
|
446
|
３ その他
|
20
|
－
|
－
|
20
|
－
|
－
|
20
|
その他の無形固定資産計
|
10,803
|
1,351
|
390
|
11,765
|
9,728
|
599
|
2,036
|
無形固定資産計
|
14,033
|
3,295
|
2,016
|
15,311
|
11,849
|
1,337
|
3,462
|
長期前払費用
|
1,091
|
605
|
122
|
1,574
|
442
|
191
|
1,131
|
（注）１．有形固定資産の賃貸資産の「当期増加額」は、オペレーティング・リース契約の実行等によるものであります。
２．有形固定資産の賃貸資産の「当期減少額」は、賃貸資産の売却及び廃棄等によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
（百万円）
|
当期増加額
（百万円）
|
当期減少額
（目的使用）
（百万円）
|
当期減少額
（その他）
（百万円）
|
当期末残高
（百万円）
|
貸倒引当金
|
7,284
|
3,375
|
20
|
3,945
|
6,694
|
賞与引当金
|
763
|
823
|
763
|
－
|
823
|
（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替方式による戻入額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。