(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
4,120
8,740
減価償却費
4,330
5,432
のれん償却額
542
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△901
△57
賞与引当金の増減額（△は減少）
397
520
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
27
△45
受取利息及び受取配当金
△53
資金原価及び支払利息
2,475
2,437
持分法による投資損益（△は益）
△1
13
為替差損益（△は益）
2,441
△1,123
割賦債権の増減額（△は増加）
359
△5,528
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
16,149
△1,552
営業貸付金の増減額（△は増加）
1,146
△26,401
売上債権の増減額（△は増加）
514
525
買取債権の増減額（△は増加）
1,126
2,070
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△2,001
3,798
販売用不動産の増減額（△は増加）
3,875
559
賃貸資産の取得による支出
△7,177
△8,242
賃貸資産の売却による収入
645
5,301
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,828
△1,789
その他
3,911
△2,241
小計
29,108
△17,090
利息及び配当金の受取額
58
43
利息の支払額
△2,517
△2,424
法人税等の支払額
△1,601
△709
25,048
△20,180
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△355
△934
投資有価証券の取得による支出
△6,458
△8,155
投資有価証券の償還による収入
3,354
7,548
△581
△1,113
△4,041
△2,653
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
3,285
6,966
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△28,000
33,000
長期借入れによる収入
47,184
40,422
長期借入金の返済による支出
△52,864
△50,147
債権流動化の返済による支出
△3,754
△2,075
社債の発行による収入
20,000
10,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△603
△645
非支配株主への配当金の支払額
△12,364
△6,311
非支配株主からの払込みによる収入
1,677
366
－
△0
△35,438
21,576
現金及び現金同等物に係る換算差額
312
△260
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△14,120
△1,518
現金及び現金同等物の期首残高
35,124
20,686
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 21,004
※ 19,168