④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(株)トマト銀行第１回A種優先株式

500,000

500

(株)池田泉州ホールディングス第１回第七種優先株式

1,000,000

392

(株)リョーサン

158,120

377

三信電気(株)

115,180

160

日本事務器(株)

200,000

115

(株)ダイナムジャパンホールディングス

1,000,000

105

新光商事(株)

100,000

89

(株)KabuK Style

200,000

50

(株)民間資金等活用事業推進機構

1,000

50

(株)Ripple第１回A種優先株式

350

35

その他（33）銘柄

155,985

126

小計

3,430,635

2,001

計

3,430,635

2,001

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

第１回武田薬品工業利払繰延条項・期限前償還条項付（劣後特約付）

1,000

1,022

Bayfront Infrastructure Capital Pte.Ltd.
CLASS A SENIOR SECURED FLOATING RATE NOTES

839

788

第１回三菱商事利払繰延・期限前償還条項付社債（劣後特約付）

200

200

小計

2,039

2,011

計

2,039

2,011

 

　

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

（投資法人投資証券）

 

 

東京建物プライベートリート投資法人

450

484

ヘルスケア＆メディカル投資法人

4,000

448

丸紅プライベートリート投資法人

40

446

三井物産プライベート投資法人

400

413

野村不動産プライベート投資法人

2

219

ブローディア・プライベート投資法人

183

201

DREAMプライベートリート投資法人

90

117

 

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券
 

日本土地建物プライベートリート投資法人

93

102

（信託受益権）

 

 

オートローン債権信託劣後受益権

－

878

（投資事業組合への出資）

 

 

EFSエナジー・ジャパン投資事業有限責任組合

220

1,621

未来創生投資事業有限責任組合

10

1,007

パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド１投資事業有限責任組合

1,000,000,000

862

スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン１号投資事業有限責任組合

10

809

スプリング・インフラストラクチャー１号投資事業有限責任組合

6

361

ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド投資事業有限責任組合

300

300

ミライ・グリーン・エナジー投資事業有限責任組合

27

272

PARK SQUARE CAPITAL EUROPEAN LOAN
PARTNERS,LP INC.

－

271

Global Aviation Equipment Leasing Fund I
L.P.

－

210

MM Capital Infrastructure Fund I, L.P.

－

149

その他（５）銘柄

361

241

（匿名組合への出資）

 

 

アンカー・オーシャン合同会社

－

808

合同会社ワンチームセブン

－

500

合同会社南相馬小木迫太陽の郷６号

－

500

NFL合同会社

－

485

SD物流ファンド・シックス合同会社

－

478

合同会社DRロジスティクス１

－

434

IP福島小野町ソーラー発電合同会社

－

420

JAI再生可能エネルギーファンド2015-01合同会社

－

380

合同会社レア東福レジデンス

－

311

合同会社ダブルオーファイブ

－

300

その他（16）銘柄

－

2,221

（特定目的会社への出資）

 

 

浜松ビルマネジメント特定目的会社

6,400

320

（合同会社への出資）

 

 

徳島津田バイオマス発電所合同会社

－

186

（一般社団法人への出資）

 

 

その他（１）銘柄

－

7

 

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

（その他）

 

 

その他（１）銘柄

50

0

小計

―

16,776

計

―

16,776

 

 

 
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高（百万円）

当期増加額（百万円）

当期減少額（百万円）

当期末残高（百万円）

当期末減価償却累計額又は償却累計額
（百万円）

当期償却額（百万円）

差引当期末残高
（百万円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

81,125

39,570

27,828

92,867

38,898

10,912

53,968

(イ)社用資産

 

 

 

 

 

 

 

１  建物

424

27

11

440

256

28

184

２  器具備品

740

45

391

393

294

20

99

社用資産計

1,165

72

402

834

551

49

283

有形固定資産計

82,290

39,643

28,231

93,701

39,450

10,961

54,251

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

3,546

1,481

2,098

2,930

1,619

735

1,311

(イ)その他の無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

１  ソフトウエア

11,298

972

148

12,121

10,294

700

1,827

２  ソフトウエア仮勘定

446

397

726

117

－

－

117

３  その他

20

－

－

20

－

－

20

その他の無形固定資産計

11,765

1,369

874

12,260

10,294

700

1,966

無形固定資産計

15,311

2,851

2,972

15,190

11,913

1,435

3,277

長期前払費用

1,574

788

54

2,308

772

363

1,535

 

（注）１．有形固定資産の賃貸資産の「当期増加額」は、オペレーティング・リース契約の実行等によるものであります。

　２．有形固定資産の賃貸資産の「当期減少額」は、賃貸資産の売却及び廃棄等によるものであります。

　

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

 貸倒引当金

6,694

4,309

14

4,352

6,636

 賞与引当金

823

687

823

－

687

 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替方式による戻入額等であります。　

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。