(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,740
1,927
減価償却費
5,432
6,604
のれん償却額
542
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△57
990
賞与引当金の増減額（△は減少）
520
324
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△45
30
受取利息及び受取配当金
△53
△38
資金原価及び支払利息
2,437
2,042
持分法による投資損益（△は益）
13
△42
為替差損益（△は益）
△1,123
△717
割賦債権の増減額（△は増加）
△5,528
663
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
△1,552
19,065
営業貸付金の増減額（△は増加）
△26,401
17,461
売上債権の増減額（△は増加）
525
△1
買取債権の増減額（△は増加）
2,070
282
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
3,798
△8,877
販売用不動産の増減額（△は増加）
559
△1,059
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）
－
△3
賃貸資産の取得による支出
△8,242
△7,569
賃貸資産の売却による収入
5,301
2,660
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,789
△1,664
その他
△2,241
7,119
小計
△17,090
39,742
利息及び配当金の受取額
43
75
利息の支払額
△2,424
△1,964
法人税等の支払額
△709
△766
△20,180
37,086
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△934
△440
投資有価証券の取得による支出
△8,155
△6,207
投資有価証券の償還による収入
7,548
2,869
△1,113
507
△2,653
△3,271
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,966
34,891
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
33,000
△53,000
長期借入れによる収入
40,422
17,111
長期借入金の返済による支出
△50,147
△32,215
債権流動化の返済による支出
△2,075
△1,740
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△645
△754
非支配株主への配当金の支払額
△6,311
△31
非支配株主からの払込みによる収入
366
6,603
△0
21,576
△29,134
現金及び現金同等物に係る換算差額
△260
174
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,518
4,854
現金及び現金同等物の期首残高
20,686
43,022
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 19,168
※ 47,877