(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,927
7,306
減価償却費
6,604
7,428
のれん償却額
542
147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
990
15
賞与引当金の増減額（△は減少）
324
407
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
30
△53
受取利息及び受取配当金
△38
△56
資金原価及び支払利息
2,042
1,918
持分法による投資損益（△は益）
△42
67
為替差損益（△は益）
△717
1,037
割賦債権の増減額（△は増加）
663
△1,638
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
19,065
22,187
営業貸付金の増減額（△は増加）
17,461
24,339
売上債権の増減額（△は増加）
△1
3,709
買取債権の増減額（△は増加）
282
△1,075
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△8,877
1,961
販売用不動産の増減額（△は増加）
△1,059
△3,835
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）
△3
－
賃貸資産の取得による支出
△7,569
△5,835
賃貸資産の売却による収入
2,660
8,152
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,664
△14,465
その他
7,119
20,077
小計
39,742
71,797
利息及び配当金の受取額
75
638
利息の支払額
△1,964
△1,950
法人税等の支払額
△766
△5,173
37,086
65,311
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△440
△224
投資有価証券の取得による支出
△6,207
△6,447
投資有価証券の償還による収入
2,869
4,016
507
7
△3,271
△2,646
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
34,891
△15,034
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△53,000
△61,000
長期借入れによる収入
17,111
29,056
長期借入金の返済による支出
△32,215
△27,992
債権流動化の返済による支出
△1,740
△1,624
社債の発行による収入
10,050
配当金の支払額
△754
△645
非支配株主への配当金の支払額
△31
△1,867
非支配株主からの払込みによる収入
6,603
1,255
自己株式の取得による支出
△59
自己株式の処分による収入
50
△29,134
△67,813
現金及び現金同等物に係る換算差額
174
134
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,854
△5,013
現金及び現金同等物の期首残高
43,022
38,828
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△303
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 47,877
※ 33,510