④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(株)池田泉州ホールディングス第１回第七種優先株式

1,000,000

392

(株)リョーサン

158,120

347

三信電気(株)

115,180

185

日本事務器(株)

200,000

115

(株)ダイナムジャパンホールディングス

1,000,000

114

新光商事(株)

100,000

91

(株)デジタルアセットマーケッツ

42

50

(株)民間資金等活用事業推進機構

1,000

50

(株)KabuK Style

200,000

50

(株)ネクステムズ

400

40

その他（44）銘柄

113,488

271

小計

2,888,230

1,707

計

2,888,230

1,707

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
（百万円）

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

Bayfront Infrastructure Capital Pte.Ltd.
CLASS A SENIOR SECURED FLOATING RATE NOTES

399

398

小計

399

398

計

399

398

 

　

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

（投資法人投資証券）

 

 

ヘルスケア＆メディカル投資法人

4,000

640

SMBCプライベート投資法人

500

500

長谷工レジデンシャルプライベート投資法人

500

500

東京建物プライベートリート投資法人

450

484

鹿島プライベートリート投資法人

450

470

野村不動産プライベート投資法人

4

458

丸紅プライベートリート投資法人

40

445

 

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

ブローディア・プライベート投資法人

373

414

三井物産プライベート投資法人

400

413

DREAMプライベートリート投資法人

240

321

その他（５）銘柄

431

868

（信託受益権）

 

 

オートローン債権信託劣後受益権

－

909

（投資事業組合への出資）

 

 

EFSエナジー・ジャパン投資事業有限責任組合

220

1,334

PARK SQUARE CAPITAL EUROPEAN LOAN

PARTNERS,LP INC.

－

968

スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン１号投資事業有限責任組合

10

844

パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド１投資事業有限責任組合

1,000,000,000

634

未来創生投資事業有限責任組合

10

477

スプリング・インフラストラクチャー１号投資事業有限責任組合

6

429

スプリング・インフラストラクチャー２号投資事業有限責任組合

10

304

ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド投資事業有限責任組合

300

293

Global Aviation Equipment Leasing Fund I
L.P.

－

244

MM Capital Infrastructure Fund I, L.P.

－

140

その他（７）銘柄

256,500,388

161

（匿名組合への出資）

 

 

合同会社尾張２

－

1,000

アンカー・オーシャン合同会社

－

688

合同会社LOGI FLAG２号

－

602

合同会社マグノリア

－

507

合同会社KCR１

－

500

KR Investment１合同会社

－

495

NFL合同会社

－

466

合同会社レア東福レジデンス

－

453

DHSWF１合同会社

－

395

合同会社オルタナ２

－

378

その他（11）銘柄

－

1,801

（合同会社への出資）

 

 

その他（１）銘柄

－

68

 

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

（一般社団法人への出資）

 

 

その他（１）銘柄

－

7

（その他）

 

 

その他（１）銘柄

50

0

小計

―

19,623

計

―

19,623

 

 

 
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高（百万円）

当期増加額（百万円）

当期減少額（百万円）

当期末残高（百万円）

当期末減価償却累計額又は償却累計額
（百万円）

当期償却額（百万円）

差引当期末残高
（百万円）

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

102,649

35,572

38,047

100,174

46,428

11,685

53,745

(イ)その他の営業資産

 

 

 

 

 

 

 

その他の営業資産

－

203

－

203

11

11

192

(ウ)社用資産

 

 

 

 

 

 

 

１  建物

499

0

1

497

296

32

201

２  器具備品

416

4

3

417

324

34

93

３  建設仮勘定

0

－

0

－

－

－

－

社用資産計

916

4

5

915

621

66

294

有形固定資産計

103,566

35,780

38,053

101,293

47,061

11,763

54,232

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

3,066

1,767

1,187

3,646

2,344

803

1,302

(イ)その他の無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

１  ソフトウエア

12,555

397

37

12,916

11,551

609

1,364

２  ソフトウエア仮勘定

254

1,128

233

1,149

－

－

1,149

３  その他

20

－

－

20

－

－

20

その他の無形固定資産計

12,830

1,526

270

14,086

11,551

609

2,534

無形固定資産計

15,896

3,293

1,458

17,732

13,896

1,412

3,836

長期前払費用

2,636

727

302

3,061

1,428

619

1,632

 

（注）１．有形固定資産の賃貸資産の「当期増加額」は、オペレーティング・リース契約の実行等によるものであります。

　２．有形固定資産の賃貸資産の「当期減少額」は、賃貸資産の売却及び廃棄等によるものであります。

　

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
（百万円）

当期増加額
（百万円）

当期減少額
（目的使用）
（百万円）

当期減少額
（その他）
（百万円）

当期末残高
（百万円）

 貸倒引当金

8,337

5,310

1,084

4,181

8,382

 賞与引当金

606

940

606

－

940

 債務保証損失引当金

－

142

－

－

142

 

（注）貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、洗替方式による戻入額等であります。　

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。