(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,306
8,608
減価償却費
7,428
8,093
のれん償却額
147
100
貸倒引当金の増減額（△は減少）
15
577
賞与引当金の増減額（△は減少）
407
309
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△53
△51
受取利息及び受取配当金
△56
△64
資金原価及び支払利息
1,918
2,224
持分法による投資損益（△は益）
67
77
為替差損益（△は益）
1,037
9,530
投資有価証券償還損益（△は益）
－
△607
割賦債権の増減額（△は増加）
△1,638
△1,806
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
22,187
30,514
営業貸付金の増減額（△は増加）
24,339
△12,018
売上債権の増減額（△は増加）
3,709
80
買取債権の増減額（△は増加）
△1,075
△2,490
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
1,961
△1,433
販売用不動産の増減額（△は増加）
△3,835
4,900
賃貸資産の取得による支出
△5,672
△11,173
賃貸資産の売却による収入
8,152
5,292
その他の営業資産の取得による支出
△163
△1,121
仕入債務の増減額（△は減少）
△14,465
7,631
賃貸料等前受金の増減額（△は減少）
16,445
△432
その他
3,631
△3,355
小計
71,797
43,385
利息及び配当金の受取額
638
90
利息の支払額
△1,950
△2,078
法人税等の支払額
△5,173
△750
65,311
40,648
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△224
△1,912
投資有価証券の取得による支出
△6,447
△4,966
投資有価証券の償還による収入
4,016
6,757
7
46
△2,646
△75
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△15,034
△4,732
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△61,000
△37,000
長期借入れによる収入
29,056
38,455
長期借入金の返済による支出
△27,992
△47,239
債権流動化の返済による支出
△1,624
△1,411
社債の発行による収入
10,050
10,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△645
△1,064
非支配株主への配当金の支払額
△1,867
△2,472
非支配株主からの払込みによる収入
1,255
1,833
△9
△8
△67,813
△53,640
現金及び現金同等物に係る換算差額
134
△384
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,013
△13,452
現金及び現金同等物の期首残高
38,828
37,467
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△303
△137
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 33,510
※ 23,877