⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
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第11回無担保社債 (注)１
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2017年
７月14日
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10,000 (10,000)
|
－
|
0.35
|
無担保社債
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2022年
７月14日
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ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第12回無担保社債 (注)１
|
2017年
12月８日
|
10,000 (10,000)
|
－
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0.33
|
無担保社債
|
2022年
12月８日
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ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
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第13回無担保社債 (注)１
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2018年 ７月13日
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10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.29
|
無担保社債
|
2023年
７月13日
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ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第14回無担保社債
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2018年 ７月13日
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10,000
|
10,000
|
0.62
|
無担保社債
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2028年
７月13日
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ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第15回無担保社債 (注)１
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2018年 12月７日
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10,000
|
10,000 (10,000)
|
0.30
|
無担保社債
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2023年 12月７日
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ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第16回無担保社債
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2019年 ７月12日
|
10,000
|
10,000
|
0.27
|
無担保社債
|
2024年 ７月12日
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第17回無担保社債 (注)１
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2019年 10月21日
|
10,000 (10,000)
|
－
|
0.04
|
無担保社債
|
2022年 10月21日
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第18回無担保社債
|
2020年 11月27日
|
10,000
|
10,000
|
0.52
|
無担保社債
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2030年 11月27日
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第19回無担保社債
|
2021年 ７月16日
|
10,000
|
10,000
|
0.18
|
無担保社債
|
2026年 ７月16日
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第20回無担保社債
|
2021年 12月２日
|
10,000
|
10,000
|
0.38
|
無担保社債
|
2031年 12月２日
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第21回無担保社債
|
2022年 ３月２日
|
5,000
|
5,000
|
0.35
|
無担保社債
|
2027年 ３月２日
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第22回無担保社債
|
2022年 ３月２日
|
5,000
|
5,000
|
0.18
|
無担保社債
|
2025年 ２月28日
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第23回無担保社債
|
2022年 ６月７日
|
－
|
10,000
|
0.29
|
無担保社債
|
2025年 ６月６日
|
ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社
|
第24回無担保社債
|
2022年 10月26日
|
－
|
10,000
|
0.32
|
無担保社債
|
2025年 10月24日
|
株式会社エナビードゥーエ
|
第２回無担保社債
|
2021年 ４月30日
|
50
|
50
|
5.00
|
無担保社債
|
2027年 ３月31日
|
松伏町物流開発特定目的会社
|
第１回一般担保付特定社債
|
2022年 ３月30日
|
100
|
100
|
0.87
|
有担保社債
|
2027年 ３月31日
|
合計
|
―
|
―
|
110,150 (30,000)
|
100,150 (20,000)
|
―
|
―
|
―
|
（注）１．（）内書は１年以内の償還予定額であります。
２．連結決算日後５年内における１年ごとの償還予定額の総額
１年以内
(百万円)
|
１年超２年以内
(百万円)
|
２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
|
４年超５年以内
(百万円)
|
20,000
|
15,000
|
20,000
|
15,000
|
150
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
24,581
|
27,090
|
4.68
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
171,662
|
149,486
|
0.68
|
―
|
債権流動化に伴う支払債務
|
2,384
|
1,286
|
0.46
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
313,665
|
335,636
|
0.55
|
2024年１月４日～ 2040年９月30日
|
債権流動化に伴う長期支払債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,985
|
2,699
|
0.51
|
2024年４月25日～
2037年10月30日
|
コマーシャル・ペーパー(１年以内返済)
|
216,000
|
243,000
|
0.03
|
―
|
合計
|
732,279
|
759,198
|
―
|
―
|
（注）１．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及び債権流動化に伴う長期支払債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
|
３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
|
長期借入金
|
109,093
|
185,916
|
23,567
|
9,745
|
債権流動化に伴う長期支払債務
|
483
|
420
|
199
|
199
|
【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【その他】
当連結会計年度における四半期情報等
（累計期間）
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第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当連結会計年度
|
売上高
|
(百万円)
|
71,486
|
135,673
|
196,232
|
258,107
|
税金等調整前
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
6,087
|
8,608
|
11,693
|
12,443
|
親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益
|
(百万円)
|
2,974
|
4,411
|
5,666
|
6,418
|
１株当たり
四半期(当期)純利益
|
(円)
|
138.18
|
204.94
|
263.20
|
298.14
|
（会計期間）
|
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり 四半期純利益
|
(円)
|
138.18
|
66.75
|
58.26
|
34.95
|