(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
8,608
3,364
減価償却費
8,093
9,246
のれん償却額
100
97
貸倒引当金の増減額（△は減少）
577
1,645
賞与引当金の増減額（△は減少）
309
351
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
－
△12
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△51
△57
受取利息及び受取配当金
△64
△83
資金原価及び支払利息
2,224
3,866
持分法による投資損益（△は益）
77
△11
為替差損益（△は益）
9,530
6,950
関係会社株式売却損益（△は益）
△9
在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益
△114
割賦債権の増減額（△は増加）
△1,806
422
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
30,514
38,383
営業貸付金の増減額（△は増加）
△12,018
828
売上債権の増減額（△は増加）
80
△754
買取債権の増減額（△は増加）
△2,490
△652
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△1,433
△3,055
販売用不動産の増減額（△は増加）
4,900
△5,414
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）
△567
賃貸資産の取得による支出
△11,173
△32,960
賃貸資産の売却による収入
5,292
1,377
その他の営業資産の取得による支出
△1,121
△252
仕入債務の増減額（△は減少）
7,631
△5,143
賃貸料等前受金の増減額（△は減少）
△432
△2,811
その他
△3,962
△2,443
小計
43,385
12,188
利息及び配当金の受取額
90
109
利息の支払額
△2,078
△3,488
法人税等の支払額
△750
△198
40,648
8,610
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△1,912
△1,249
投資有価証券の取得による支出
△4,966
△10,068
投資有価証券の償還による収入
6,757
3,725
関係会社の清算による収入
354
46
129
△75
△7,108
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,732
△7,807
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△37,000
△9,000
長期借入れによる収入
38,455
66,979
長期借入金の返済による支出
△47,239
△57,548
債権流動化の返済による支出
△1,411
△675
社債の発行による収入
10,000
社債の償還による支出
△10,000
配当金の支払額
△1,064
△1,660
非支配株主への配当金の支払額
△2,472
△587
非支配株主からの払込みによる収入
1,833
2,309
△8
△7
△53,640
△7,996
現金及び現金同等物に係る換算差額
△384
△907
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△13,452
△7,401
現金及び現金同等物の期首残高
37,467
35,557
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△137
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 23,877
※ 28,155