④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ(株)A種優先株式

5,000,000

500

リョーサン菱洋ホールディングス(株)

125,822

307

日本事務器(株)

200,000

115

(株)ダイナムジャパンホールディングス

1,000,000

63

三信電気(株)

30,080

61

(株)デジタルアセットマーケッツ

42

50

(株)民間資金等活用事業推進機構

1,000

50

(株)KabuK Style

200,000

50

(株)アミカテラC種優先株式

83

49

日本航空電子工業(株)

18,031

47

その他(46)銘柄

34,904

150

小計

6,609,962

1,444

6,609,962

1,444

 

 

【債券】

銘柄

券面総額
(百万円)

貸借対照表計上額
(百万円)

有価証券

その他
有価証券

㈱Oh my teeth第1回無担保転換社債型新株予約権付社債

546

546

小計

546

546

投資
有価証券

その他
有価証券

ジャパン・シオミ特定目的会社第4回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)

1,762

1,762

ジャパン・シオミ特定目的会社第3回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)

785

785

㈱Oh my teeth第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

546

544

ジャパン・シオミ特定目的会社第2回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)

235

235

小計

3,329

3,327

3,876

3,874

 

 

【その他】

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

(投資法人投資証券)

 

 

りそなプライベートリート投資法人

800

800

長谷工レジデンシャルプライベート投資法人

500

534

SMBCプライベート投資法人

500

530

 

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
 (百万円)

投資
 有価証券

その他
 有価証券

大阪ガス都市開発プライベートリート投資法人

500

517

東京建物プライベートリート投資法人

450

508

鹿島プライベートリート投資法人

450

490

ヘルスケア&メディカル投資法人

4,000

434

ブローディア・プライベート投資法人

373

431

DREAMプライベートリート投資法人

240

359

地主プライベートリート投資法人

23

251

その他(3)銘柄

215

425

(信託受益権)

 

 

オートローン債権信託劣後受益権

503

(投資事業組合への出資)

 

 

HSBC Global Infrastructure Debt Fund SCSp

2,037

PARK SQUARE CAPITAL EUROPEAN LOAN

PARTNERS,LP INC.

1,442

MCPメザニン5投資事業有限責任組合

200

1,358

Excelsior Renewable Energy Investment Fund II-A LP

1,119

MCPメザニン5S投資事業組合

1,000,000,000

1,061

ジャフコBO7投資事業有限責任組合

15

878

スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン1号投資事業有限責任組合

10

843

パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド1投資事業有限責任組合

1,000,000,000

569

スプリング・インフラストラクチャー2号投資事業有限責任組合

10

374

インキュベイトファンドLP2号投資事業有限責任組合

5,000

364

その他(10)銘柄

1,223,501,617

1,616

(匿名組合への出資)

 

 

合同会社beyond1号

1,500

合同会社OCPF4号

1,200

KR Investment3

1,177

合同会社KER2号

1,016

合同会社グリーンビルPJ3

952

合同会社オルタナ21

679

合同会社OCPF3号

590

合同会社OCPF2号

578

合同会社レジデンシャルエー

498

 

 

種類及び銘柄

投資口数等(口)

貸借対照表計上額
(百万円)

投資
 有価証券

その他
 有価証券

合同会社リブラ

496

その他(17)銘柄

5,890

(一般社団法人への出資)

 

 

その他(1)銘柄

7

(その他)

 

 

その他(1)銘柄

50

0

小計

32,040

32,040

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高(百万円)

当期増加額(百万円)

当期減少額(百万円)

当期末残高(百万円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額
(百万円)

当期償却額(百万円)

差引当期末残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

125,679

68,260

81,062

112,876

64,992

26,579

47,883

(イ)その他の営業資産

 

 

 

 

 

 

 

その他の営業資産

203

114

317

10

(ウ)社用資産

 

 

 

 

 

 

 

1  建物

480

4

6

478

353

22

125

2  器具備品

422

105

6

521

368

26

153

3 建設仮勘定

64

64

64

社用資産計

903

174

12

1,064

721

48

343

有形固定資産計

126,785

68,549

81,393

113,941

65,714

26,639

48,226

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

(ア)賃貸資産

 

 

 

 

 

 

 

賃貸資産

3,686

1,274

1,333

3,626

2,858

725

768

(イ)その他の無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

1  ソフトウエア

13,455

907

2

14,360

13,098

492

1,261

2  ソフトウエア仮勘定

6,017

2,149

702

7,464

7,464

3  その他

20

20

20

その他の無形固定資産計

19,493

3,057

704

21,845

13,098

492

8,747

無形固定資産計

23,179

4,331

2,038

25,472

15,956

1,218

9,515

長期前払費用

4,161

1,188

1,782

3,567

1,629

950

1,938

 

(注)1.有形固定資産の賃貸資産の「当期増加額」は、オペレーティング・リース契約の実行等によるものでありま

          す。

 2.有形固定資産の賃貸資産の「当期減少額」は、賃貸資産の売却及び廃棄等によるものであります。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

 貸倒引当金

7,590

2,396

97

2,711

7,177

 賞与引当金

915

850

915

850

 役員賞与引当金

14

44

14

44

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替方式による戻入額等であります。 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。