④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
ユナイテッド・プレシジョン・テクノロジーズ(株)A種優先株式
|
5,000,000
|
500
|
リョーサン菱洋ホールディングス(株)
|
125,822
|
307
|
日本事務器(株)
|
200,000
|
115
|
(株)ダイナムジャパンホールディングス
|
1,000,000
|
63
|
三信電気(株)
|
30,080
|
61
|
(株)デジタルアセットマーケッツ
|
42
|
50
|
(株)民間資金等活用事業推進機構
|
1,000
|
50
|
(株)KabuK Style
|
200,000
|
50
|
(株)アミカテラC種優先株式
|
83
|
49
|
日本航空電子工業(株)
|
18,031
|
47
|
その他(46)銘柄
|
34,904
|
150
|
小計
|
6,609,962
|
1,444
|
計
|
6,609,962
|
1,444
|
【債券】
銘柄
|
券面総額 (百万円)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
有価証券
|
その他 有価証券
|
㈱Oh my teeth第1回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
546
|
546
|
小計
|
546
|
546
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
ジャパン・シオミ特定目的会社第4回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)
|
1,762
|
1,762
|
ジャパン・シオミ特定目的会社第3回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)
|
785
|
785
|
㈱Oh my teeth第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
|
546
|
544
|
ジャパン・シオミ特定目的会社第2回一般担保付B号特定社債(適格機関投資家限定)
|
235
|
235
|
小計
|
3,329
|
3,327
|
計
|
3,876
|
3,874
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
(投資法人投資証券)
|
|
|
りそなプライベートリート投資法人
|
800
|
800
|
長谷工レジデンシャルプライベート投資法人
|
500
|
534
|
SMBCプライベート投資法人
|
500
|
530
|
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
大阪ガス都市開発プライベートリート投資法人
|
500
|
517
|
東京建物プライベートリート投資法人
|
450
|
508
|
鹿島プライベートリート投資法人
|
450
|
490
|
ヘルスケア&メディカル投資法人
|
4,000
|
434
|
ブローディア・プライベート投資法人
|
373
|
431
|
DREAMプライベートリート投資法人
|
240
|
359
|
地主プライベートリート投資法人
|
23
|
251
|
その他(3)銘柄
|
215
|
425
|
(信託受益権)
|
|
|
オートローン債権信託劣後受益権
|
-
|
503
|
(投資事業組合への出資)
|
|
|
HSBC Global Infrastructure Debt Fund SCSp
|
-
|
2,037
|
PARK SQUARE CAPITAL EUROPEAN LOAN PARTNERS,LP INC.
|
-
|
1,442
|
MCPメザニン5投資事業有限責任組合
|
200
|
1,358
|
Excelsior Renewable Energy Investment Fund II-A LP
|
-
|
1,119
|
MCPメザニン5S投資事業組合
|
1,000,000,000
|
1,061
|
ジャフコBO7投資事業有限責任組合
|
15
|
878
|
スパークス・再生可能エネルギー・ブラウン1号投資事業有限責任組合
|
10
|
843
|
パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド1投資事業有限責任組合
|
1,000,000,000
|
569
|
スプリング・インフラストラクチャー2号投資事業有限責任組合
|
10
|
374
|
インキュベイトファンドLP2号投資事業有限責任組合
|
5,000
|
364
|
その他(10)銘柄
|
1,223,501,617
|
1,616
|
(匿名組合への出資)
|
|
|
合同会社beyond1号
|
-
|
1,500
|
合同会社OCPF4号
|
-
|
1,200
|
KR Investment3
|
-
|
1,177
|
合同会社KER2号
|
-
|
1,016
|
合同会社グリーンビルPJ3
|
-
|
952
|
合同会社オルタナ21
|
-
|
679
|
合同会社OCPF3号
|
-
|
590
|
合同会社OCPF2号
|
-
|
578
|
合同会社レジデンシャルエー
|
-
|
498
|
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額 (百万円)
|
投資 有価証券
|
その他 有価証券
|
合同会社リブラ
|
-
|
496
|
その他(17)銘柄
|
-
|
5,890
|
(一般社団法人への出資)
|
|
|
その他(1)銘柄
|
-
|
7
|
(その他)
|
|
|
その他(1)銘柄
|
50
|
0
|
小計
|
―
|
32,040
|
計
|
―
|
32,040
|
|
|
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高(百万円)
|
当期増加額(百万円)
|
当期減少額(百万円)
|
当期末残高(百万円)
|
当期末減価償却累計額又は償却累計額 (百万円)
|
当期償却額(百万円)
|
差引当期末残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
(ア)賃貸資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
125,679
|
68,260
|
81,062
|
112,876
|
64,992
|
26,579
|
47,883
|
(イ)その他の営業資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他の営業資産
|
203
|
114
|
317
|
-
|
-
|
10
|
-
|
(ウ)社用資産
|
|
|
|
|
|
|
|
1 建物
|
480
|
4
|
6
|
478
|
353
|
22
|
125
|
2 器具備品
|
422
|
105
|
6
|
521
|
368
|
26
|
153
|
3 建設仮勘定
|
-
|
64
|
-
|
64
|
-
|
-
|
64
|
社用資産計
|
903
|
174
|
12
|
1,064
|
721
|
48
|
343
|
有形固定資産計
|
126,785
|
68,549
|
81,393
|
113,941
|
65,714
|
26,639
|
48,226
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
(ア)賃貸資産
|
|
|
|
|
|
|
|
賃貸資産
|
3,686
|
1,274
|
1,333
|
3,626
|
2,858
|
725
|
768
|
(イ)その他の無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
1 ソフトウエア
|
13,455
|
907
|
2
|
14,360
|
13,098
|
492
|
1,261
|
2 ソフトウエア仮勘定
|
6,017
|
2,149
|
702
|
7,464
|
-
|
-
|
7,464
|
3 その他
|
20
|
-
|
-
|
20
|
-
|
-
|
20
|
その他の無形固定資産計
|
19,493
|
3,057
|
704
|
21,845
|
13,098
|
492
|
8,747
|
無形固定資産計
|
23,179
|
4,331
|
2,038
|
25,472
|
15,956
|
1,218
|
9,515
|
長期前払費用
|
4,161
|
1,188
|
1,782
|
3,567
|
1,629
|
950
|
1,938
|
(注)1.有形固定資産の賃貸資産の「当期増加額」は、オペレーティング・リース契約の実行等によるものでありま
す。
2.有形固定資産の賃貸資産の「当期減少額」は、賃貸資産の売却及び廃棄等によるものであります。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
7,590
|
2,396
|
97
|
2,711
|
7,177
|
賞与引当金
|
915
|
850
|
915
|
-
|
850
|
役員賞与引当金
|
14
|
44
|
14
|
-
|
44
|
(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、洗替方式による戻入額等であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。