(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,326
6,077
減価償却費
10,964
12,004
のれん償却額
103
99
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,160
△24
賞与引当金の増減額（△は減少）
306
145
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
5
△22
退職給付に係る資産及び負債の増減額（△は減少）
△19
△36
受取利息及び受取配当金
△52
△55
資金原価及び支払利息
4,526
5,979
持分法による投資損益（△は益）
△293
63
為替差損益（△は益）
△898
△732
投資有価証券売却損益（△は益）
△10
△100
負ののれん発生益
－
△257
割賦債権の増減額（△は増加）
△931
722
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）
33,113
6,390
営業貸付金の増減額（△は増加）
5,836
7,848
売上債権の増減額（△は増加）
262
△658
買取債権の増減額（△は増加）
630
884
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
△525
△4,000
販売用不動産の増減額（△は増加）
△3,350
△10,478
仕掛販売用不動産の増減額（△は増加）
△1,574
△735
賃貸資産の取得による支出
△25,837
△15,321
賃貸資産の売却による収入
1,768
1,961
その他の営業資産の取得による支出
△2,202
△1,206
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,869
4,129
賃貸料等前受金の増減額（△は減少）
△2,714
1,924
その他
△5,632
1,011
小計
15,773
15,611
利息及び配当金の受取額
57
利息の支払額
△4,833
△5,858
法人税等の支払額
△954
△1,374
10,041
8,441
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出
△1,697
△556
有価証券の償還による収入
546
投資有価証券の取得による支出
△16,183
△12,806
投資有価証券の売却による収入
61
213
投資有価証券の償還による収入
6,958
3,323
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
※2 △11,864
110
71
△10,750
△21,071
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
4,876
△43,290
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）
△15,000
△20,000
長期借入れによる収入
47,585
91,542
長期借入金の返済による支出
△40,855
△72,676
債権流動化の返済による支出
△268
△216
社債の発行による収入
14,000
社債の償還による支出
△10,050
△10,000
配当金の支払額
△1,400
△1,414
非支配株主への配当金の支払額
△602
△661
非支配株主からの払込みによる収入
405
3,481
△0
△2
△15,310
△39,238
現金及び現金同等物に係る換算差額
△692
△365
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△16,711
△52,233
現金及び現金同等物の期首残高
53,722
110,097
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 37,011
※1 57,864