(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
|
|
注記
|
前第１四半期連結累計期間 (自 2020年４月１日 至 2020年６月30日)
|
当第１四半期連結累計期間 (自 2021年４月１日 至 2021年６月30日)
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
税引前四半期利益
|
|
966,214
|
648,341
|
減価償却費及び償却費
|
|
425,296
|
465,058
|
金融収益及び金融費用
|
|
1,808
|
15
|
営業債権及びその他の債権の増減額
（△は増加）
|
|
986,423
|
1,176,008
|
棚卸資産の増減額（△は増加）
|
|
215,599
|
△40,462
|
前渡金の増減額（△は増加）
|
|
△613,676
|
△1,700,768
|
前払保守料の増減額（△は増加）
|
|
△606,371
|
△323,452
|
営業債務及びその他の債務の増減額
（△は減少）
|
|
△369,917
|
△383,416
|
契約負債の増減額（△は減少）
|
|
1,145,611
|
1,981,086
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
|
|
27,061
|
25,337
|
引当金の増減額（△は減少）
|
|
△11,101
|
－
|
その他
|
|
△1,121,155
|
△715,814
|
小計
|
|
1,045,793
|
1,131,933
|
利息及び配当金の受取額
|
|
3,026
|
3,941
|
利息の支払額
|
|
△4,401
|
△3,120
|
法人所得税の支払額
|
|
△643,051
|
△468,346
|
営業活動によるキャッシュ・フロー
|
|
401,367
|
664,409
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
有形固定資産の取得による支出
|
|
△140,496
|
△88,592
|
無形資産の取得による支出
|
|
△32,181
|
△23,862
|
投資の取得による支出
|
|
△99,004
|
－
|
その他
|
|
1
|
△1
|
投資活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△271,681
|
△112,457
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
|
|
長期借入金の返済による支出
|
|
△78,804
|
△52,136
|
配当金の支払額
|
|
△353,712
|
△470,381
|
リース負債の返済による支出
|
|
△227,388
|
△216,185
|
その他
|
|
△78
|
△3,088
|
財務活動によるキャッシュ・フロー
|
|
△659,983
|
△741,791
|
現金及び現金同等物の為替変動による影響
|
|
△45
|
△497
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
|
|
△530,343
|
△190,337
|
現金及び現金同等物の期首残高
|
|
13,747,725
|
14,634,332
|
現金及び現金同等物の四半期末残高
|
|
13,217,382
|
14,443,995
|