(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前第3四半期連結累計期間

(自 2022年4月1日

至 2022年12月31日)

当第3四半期連結累計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期利益

 

2,807,935

3,812,497

減価償却費及び償却費

 

1,858,318

1,700,363

金融収益及び金融費用

 

9,860

15,449

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

1,339,894

860,654

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

505,364

371,064

前渡金の増減額(△は増加)

 

4,988,899

8,887,244

前払保守料の増減額(△は増加)

 

2,106,616

2,005,903

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

19,308

36,716

契約負債の増減額(△は減少)

 

7,595,654

4,339,579

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

172,413

153,377

引当金の増減額(△は減少)

 

198

その他

 

2,301,539

1,357,098

小計

 

3,842,826

1,702,672

利息及び配当金の受取額

 

5,511

6,161

利息の支払額

 

7,912

16,666

法人所得税の支払額

 

1,830,386

1,225,652

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,010,038

2,938,830

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

1,195,636

659,613

無形資産の取得による支出

 

94,714

68,158

投資の取得による支出

 

1,020,038

328,886

投資の売却による収入

 

287,070

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

 

140,000

敷金及び保証金の差入による支出

 

279,638

21,101

敷金及び保証金の回収による収入

 

13,542

202,484

資産除去債務の履行による支出

 

73,394

199,545

その他

 

4,369

6,968

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

2,785,511

780,782

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

25,000

長期借入金の返済による支出

 

150,000

150,000

その他の金融負債による収入

 

2,451,000

その他の金融負債の支払

 

313,898

配当金の支払額

 

795,180

998,125

リース負債の返済による支出

 

1,018,153

592,436

非支配持分からの子会社持分取得による支出

 

248,475

非支配持分への子会社持分売却による収入

 

1,200,577

その他

 

7,960

3,213

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

1,044,191

393,326

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

1,654

2,670

現金及び現金同等物の減少額

 

1,821,318

3,328,956

現金及び現金同等物の期首残高

 

18,155,903

20,071,540

現金及び現金同等物の四半期末残高

 

16,334,584

16,742,583