(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)

 

注記

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間利益

 

2,274,212

2,768,399

減価償却費及び償却費

 

1,119,925

1,236,865

金融収益及び金融費用

 

25,710

23,775

営業債権及びその他の債権の増減額
(△は増加)

 

1,610,379

833,661

棚卸資産の増減額(△は増加)

 

284,050

21,357

前渡金の増減額(△は増加)

 

3,468,186

6,871,142

前払保守料の増減額(△は増加)

 

1,278,580

1,980,171

営業債務及びその他の債務の増減額
(△は減少)

 

119,599

533,369

契約負債の増減額(△は減少)

 

3,715,762

9,693,460

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

 

125,567

77,142

その他

 

933,389

1,501,338

小計

 

2,975,528

3,768,641

利息及び配当金の受取額

 

4,922

5,258

利息の支払額

 

7,302

19,579

法人所得税の支払額

 

531,437

1,280,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

2,441,711

2,474,317

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

 

364,242

306,717

無形資産の取得による支出

 

46,355

62,531

投資の取得による支出

 

328,886

112,120

投資の売却による収入

 

97,000

0

敷金及び保証金の差入による支出

 

20,924

2,920

敷金及び保証金の回収による収入

 

201,881

1,089

資産除去債務の履行による支出

 

199,545

長期貸付けによる支出

 

20,000

その他

 

6,990

43,055

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

654,082

460,144

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

 

160,000

長期借入金の返済による支出

 

100,000

100,000

その他の金融負債による収入

 

2,451,000

260,502

その他の金融負債の支払

 

313,898

611,104

配当金の支払額

 

637,591

761,320

リース負債の返済による支出

 

399,832

378,970

その他

 

3,221

6,738

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

996,454

1,757,632

現金及び現金同等物の為替変動による影響

 

25,207

596

現金及び現金同等物の増加額

 

2,809,290

257,137

現金及び現金同等物の期首残高

 

20,071,540

27,265,398

現金及び現金同等物の中間期末残高

 

22,880,831

27,522,536