(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,274,212
2,768,399
減価償却費及び償却費
1,119,925
1,236,865
金融収益及び金融費用
△25,710
23,775
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
1,610,379
833,661
棚卸資産の増減額(△は増加)
△284,050
21,357
前渡金の増減額(△は増加)
△3,468,186
△6,871,142
前払保守料の増減額(△は増加)
△1,278,580
△1,980,171
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
119,599
△533,369
契約負債の増減額(△は減少)
3,715,762
9,693,460
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
125,567
77,142
その他
△933,389
△1,501,338
小計
2,975,528
3,768,641
利息及び配当金の受取額
4,922
5,258
利息の支払額
△7,302
△19,579
法人所得税の支払額
△531,437
△1,280,002
2,441,711
2,474,317
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△364,242
△306,717
無形資産の取得による支出
△46,355
△62,531
投資の取得による支出
△328,886
△112,120
投資の売却による収入
97,000
0
敷金及び保証金の差入による支出
△20,924
△2,920
敷金及び保証金の回収による収入
201,881
1,089
資産除去債務の履行による支出
△199,545
-
長期貸付けによる支出
△20,000
6,990
43,055
△654,082
△460,144
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△160,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
その他の金融負債による収入
2,451,000
260,502
その他の金融負債の支払
△313,898
△611,104
配当金の支払額
△637,591
△761,320
リース負債の返済による支出
△399,832
△378,970
△3,221
△6,738
996,454
△1,757,632
現金及び現金同等物の為替変動による影響
25,207
596
現金及び現金同等物の増加額
2,809,290
257,137
現金及び現金同等物の期首残高
20,071,540
27,265,398
現金及び現金同等物の中間期末残高
22,880,831
27,522,536