(4) 【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
注記
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間利益
2,768,399
3,201,182
減価償却費及び償却費
1,236,865
1,373,966
金融収益及び金融費用
23,775
1,048
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
833,661
2,642,770
棚卸資産の増減額（△は増加）
21,357
△253,613
前渡金の増減額（△は増加）
△6,871,142
△3,925,846
前払保守料の増減額（△は増加）
△1,980,171
△859,001
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△533,369
△387,602
契約負債の増減額（△は減少）
9,693,460
7,816,259
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
77,142
54,108
引当金の増減額（△は減少）
－
△75
その他
△1,501,338
△1,988,574
小計
3,768,641
7,674,622
利息及び配当金の受取額
5,258
32,240
利息の支払額
△19,579
△29,506
法人所得税の支払額
△1,280,002
△1,134,202
2,474,317
6,543,153
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△306,717
△691,482
無形資産の取得による支出
△62,531
△70,244
投資の取得による支出
△112,120
投資の売却による収入
0
敷金及び保証金の差入による支出
△2,920
△3,227
敷金及び保証金の回収による収入
1,089
489
長期貸付けによる支出
△20,000
43,055
7,500
△460,144
△756,965
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△160,000
△10,000
長期借入金の返済による支出
△100,000
△200,000
その他の金融負債による収入
260,502
その他の金融負債の支払
△611,104
△616,312
配当金の支払額
△761,320
△883,483
非支配株主への配当金の支払額
△6,475
△9,424
リース負債の返済による支出
△378,970
△385,108
非支配持分からの子会社持分取得による支出
△0
△263
2
△1,757,632
△2,104,327
現金及び現金同等物の為替変動による影響
596
33,512
現金及び現金同等物の増加額
257,137
3,715,373
現金及び現金同等物の期首残高
27,265,398
27,325,233
現金及び現金同等物の中間期末残高
27,522,536
31,040,606