(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年1月1日
至 2025年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
13,505
5,323
減価償却費
459
477
長期前払費用償却額
221
―
株式報酬費用
105
98
減損損失
28
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△11
△15
受取利息及び受取配当金
△917
△862
支払利息
8
14
為替差損益(△は益)
△46
20
売上債権の増減額(△は増加)
139
1,232
棚卸資産の増減額(△は増加)
11
△2
仕入債務の増減額(△は減少)
△568
2,145
未払又は未収消費税等の増減額
758
△217
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△309
△1,756
その他の流動負債の増減額(△は減少)
△394
△2,099
その他
499
516
小計
13,462
4,903
利息及び配当金の受取額
852
1,047
利息の支払額
△8
△14
法人税等の支払額
△2,968
△3,300
11,338
2,636
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△72,808
△94,941
定期預金の払戻による収入
24,491
72,711
有価証券の純増減額(△は増加)
△676
有形及び無形固定資産の取得による支出
△99
△490
長期前払費用の取得による支出
△278
敷金及び保証金の差入による支出
△1
△246
2
△49,369
△22,964
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額(△は増加)
△9,863
△5,001
配当金の支払額
△1,791
△3,347
△241
△225
△11,896
△8,574
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,075
△924
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△48,851
△29,827
現金及び現金同等物の期首残高
109,648
68,171
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 60,797
※ 38,344