(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

当中間連結会計期間

(自 2025年1月1日

 至 2025年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

13,505

5,323

 

減価償却費

459

477

 

長期前払費用償却額

221

 

株式報酬費用

105

98

 

減損損失

28

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

11

15

 

受取利息及び受取配当金

917

862

 

支払利息

8

14

 

為替差損益(△は益)

46

20

 

売上債権の増減額(△は増加)

139

1,232

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

11

2

 

仕入債務の増減額(△は減少)

568

2,145

 

未払又は未収消費税等の増減額

758

217

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

309

1,756

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

394

2,099

 

その他

499

516

 

小計

13,462

4,903

 

利息及び配当金の受取額

852

1,047

 

利息の支払額

8

14

 

法人税等の支払額

2,968

3,300

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

11,338

2,636

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

72,808

94,941

 

定期預金の払戻による収入

24,491

72,711

 

有価証券の純増減額(△は増加)

676

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

99

490

 

長期前払費用の取得による支出

278

 

敷金及び保証金の差入による支出

1

246

 

その他

2

2

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

49,369

22,964

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の純増減額(△は増加)

9,863

5,001

 

配当金の支払額

1,791

3,347

 

その他

241

225

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

11,896

8,574

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,075

924

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

48,851

29,827

現金及び現金同等物の期首残高

109,648

68,171

現金及び現金同等物の中間期末残高

 60,797

 38,344