（５） 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
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当第３四半期連結累計期間 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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税引前四半期利益 |
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2,898,808 |
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5,041,554 |
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減価償却費 |
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572,288 |
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703,480 |
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金融収益及び費用 |
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△1,683 |
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23,362 |
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持分法による投資損益（△は益） |
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346,523 |
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125,882 |
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棚卸資産の増減額（△は増加） |
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△32,194 |
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50,628 |
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営業債権及びその他の債権の増減 （△は増加） |
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△17,014,613 |
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△7,950,682 |
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営業債務及びその他の債務の増減 （△は減少） |
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15,937,117 |
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8,149,512 |
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その他 |
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776,270 |
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△28,274 |
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小計 |
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3,482,516 |
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6,115,464 |
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利息及び配当金の受取額 |
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16,174 |
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9,025 |
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利息の支払額 |
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△21,414 |
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△29,211 |
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供託金の預入による支出 |
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△20,000 |
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△30,000 |
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情報セキュリティ対策費の支払額 |
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△215,235 |
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△67,041 |
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法人所得税等の支払額 |
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△1,737,496 |
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△2,906,751 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー |
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1,504,544 |
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3,091,485 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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有形固定資産の取得による支出 |
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△99,486 |
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△49,538 |
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無形資産の取得による支出 |
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△766,607 |
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△794,931 |
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投資有価証券の取得による支出 |
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△27,687 |
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△302,001 |
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投資有価証券の売却による収入 |
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30,947 |
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757,416 |
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関連会社株式の取得による支出 |
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△369,329 |
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－ |
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その他の関係会社有価証券の取得に |
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△125,000 |
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－ |
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関係会社預け金の預入による支出 |
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－ |
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△7,000,000 |
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子会社の清算による収入 |
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27,225 |
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－ |
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その他の金融資産の取得による支出 |
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△68,359 |
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△7,923 |
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その他の金融資産の売却による収入 |
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3,152 |
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1,071 |
|
その他 |
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△1,055 |
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4,664 |
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投資活動によるキャッシュ・フロー |
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△1,396,200 |
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△7,391,243 |
(単位：千円)
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注記 |
前第３四半期連結累計期間 |
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当第３四半期連結累計期間 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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短期借入金の純増減額（△は減少） |
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△7,741 |
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2,000,000 |
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長期借入れによる収入 |
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4,000,000 |
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－ |
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長期借入金の返済による支出 |
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△56,950 |
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△621,101 |
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社債の発行による収入 |
９ |
－ |
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17,457,920 |
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連結範囲の変更を伴わない子会社株式取得による支出 |
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△26,960 |
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△30,707 |
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配当金の支払額 |
10 |
△1,001,161 |
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△1,482,594 |
|
その他 |
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△52,288 |
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△62,478 |
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財務活動によるキャッシュ・フロー |
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2,854,897 |
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17,261,037 |
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現金及び現金同等物に係る換算差額 |
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△5,335 |
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3,546 |
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現金及び現金同等物の増減額(△は減少) |
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2,957,904 |
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12,964,825 |
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現金及び現金同等物の期首残高 |
６ |
25,091,091 |
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27,533,515 |
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現金及び現金同等物の四半期末残高 |
６ |
28,048,996 |
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40,498,341 |
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